Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"
Регистрационный номер
324
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 97 979,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 237 757,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 56 178,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 716,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 70 284,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 36 874,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 86 212,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 277 957,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 999 493,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 980,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 354,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 6,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 275,0000 | |
| Природные драгоценные камни | |||
| Природные драгоценные камни в пути | 20403 | 8 411,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 832,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 879 715,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 375,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 20 162,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 8 840,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 3 846,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 458,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 994,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 86 350,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 305,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 234 779,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 234 779,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 000,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 16,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 142,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21 962,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 70,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 9 265,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 32 846,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 61,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 201,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 66 517,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 83 933,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 436,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 6 321 276,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 6 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 508,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 6 680,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 108 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 114 958,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 42 588,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 59 910,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 59 910,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 3 667,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 3 667,0000 | |
| Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям | 40113 | 0,0000 | |
| Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям | 40114 | 2,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 389,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 13,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 28,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 125 492,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 310,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18 004,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 813,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 4 130,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 637,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 874,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 388 828,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 375,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 341,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3 514,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 064,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 243,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 372,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 51,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 29 704,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 109,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 28,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 162 267,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 572,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 176,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 108 397,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 439,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 59 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 66 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 76 060,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 458,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 183,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 865,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14 550,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 680,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 40,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 549,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 484,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 179,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 73,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 4 728 169,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 659,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 358,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | |||
| на 1 день | 44302 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 180 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 202 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 204 485,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 831,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 12 809,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 252,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 69,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 880,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 254 853,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 70,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 345,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 62 343,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 10 019,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 345 918,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 38 196,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 478,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 132,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 12 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 124,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 74,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 476,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 182,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 828,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 36,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 35 926,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 237,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 157,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 520 828,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 96,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 16,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 939,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4 799,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 425 323,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 560 774,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 171 791,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 49 725,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 343 808,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 38 809,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 301 316,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 11 397,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 671,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 6 119,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 238 107,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 8 625,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 389 267,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 198 233,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 2 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 200,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51309 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 12,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 6 800,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 433,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 577 927,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 63 737,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 649 014,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 546 274,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 322 018,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51906 | 69 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 69 693,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 46 417,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 170,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 41 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 752 344,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 18 638 183,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 120,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 33 605,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 053 090,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5 820 808,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 089,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 31 791,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 430,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 21 138,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 67,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 481,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 139 615,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 163,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 382,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 329,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 532,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 270,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 924,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 800,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 6 185 645,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7 162,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 197 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 188 157,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 139 811,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 168 074,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 357,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 330,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 103 022,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 183,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 507 400,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 218,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 137,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 45 460,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17 313,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 122,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 755,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 474,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 224,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 15 362,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 38 038,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 38 038,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 973,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 143,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 241,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 294,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 431 733,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 632 526,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 24 592,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 21 712 598,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 450,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 306,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 100 588,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 854,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 864,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 101 011,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 298,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 111,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 20 734,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 215,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 835,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 505 759,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 425 156,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 1 174,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 19 805,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 719 379,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 282 006,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 24,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 614,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 79 153,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 275,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 961,0000 | |
| Бланки | 91207 | 82,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 362 923,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 295 505,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 331 882,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 23 417,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 285 367,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 153 115,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 853 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 82 153,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23 727,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 459,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 575,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 239,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 204,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 164 136,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 513,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32 150,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 183 299,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 114 576,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 153 945,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 177 917,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 959 556,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 617,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 129 059 013,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 31 003 041,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 284 345 002,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 800,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 529 520 130,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 284 169 202,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 14 455,0000 | |
Страница была полезной?