• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 7 695,0000
негосударственным организациям 10204 95 894,0000
физическим лицам 10205 11 911,0000
нерезидентам 10206 0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 70,0000
негосударственным организациям 10304 428,0000
физическим лицам 10305 151,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 452,0000
Эмиссионный доход 10602 40 179,0000
Резервный фонд 10701 8 812,0000
Фонды специального назначения 10702 8,0000
Фонды накопления 10703 79 758,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 026,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 423,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 77 819,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 287,0000
Денежные средства в пути 20209 14 277,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 275,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 31 316,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 320,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 98,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 72 785,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 63,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2 351,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 256,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 373,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 14 144,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 028,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 629,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 235,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 25 656,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 656,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 11 815,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 815,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 494,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 307,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
до востребования 31310 9 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 62 880,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 201 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 432,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 104,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 47 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 773,0000
Резервы на возможные потери 32211 508,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 56 592,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 836,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 7 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 50,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 117 881,0000
Некоммерческие организации 40503 16 210,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 792,0000
Некоммерческие организации 40603 34 693,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 23 071,0000
Коммерческие организации 40702 974 174,0000
Некоммерческие организации 40703 54 811,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 058,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 13,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 667,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 57,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 384,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 95,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 31 787,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 610,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 840,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 34 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 321,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 14 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 160,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 155 038,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 001,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 31 069,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 77 884,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 32 237,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 32,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 595,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 98 815,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 169,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 58,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 132,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 42802 0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 989,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 48 266,0000
Резервы на возможные потери 44615 843,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44807 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 576,0000
Резервы на возможные потери 44915 126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 877,0000
Резервы на возможные потери 45115 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 163,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 537,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 72 141,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 175 908,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 669 605,0000
на срок свыше 3 лет 45208 26 080,0000
до востребования 45209 63 366,0000
Резервы на возможные потери 45215 81 444,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 80,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 680,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 905,0000
Резервы на возможные потери 45415 47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 242,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 928,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 71,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 903,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 048,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 812,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 348,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 716,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 21,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 589,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 19,0000
Физическим лицам 45815 658,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 267,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 38,0000
Физическим лицам 45915 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 629,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37 367,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 12 682,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 329,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 25,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 34 538,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 540,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 833,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 837,0000
Требования по получению процентов 47427 930,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 969,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 813,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 59 711,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 871,0000
Прочие долговые обязательства 50107 20 270,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 163 542,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 434,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 21 681,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5,0000
Прочих резидентов 50706 2 550,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 555,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 168,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 36 520,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 40 744,0000
Резервы на возможные потери 51410 864,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 31 549,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 110,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 827,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 39 114,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 205,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 168,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 12 100,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 368,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 166 201,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 895,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 23 648,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 35 657,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 244,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 974,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 182,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 502,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 829,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 595,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 207,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 708,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 139,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 322,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 221,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 539,0000
Резервы на возможные потери 60324 352,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 741,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 354,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 591,0000
Амортизация основных средств 60601 1 134,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 10 868,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 269,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 123,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 27,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 640,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 213,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 10 213,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 262,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 23 097,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 277,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 25 505,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 666,0000
Другие доходы 70107 73 356,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 708,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 439,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 124,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 430,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 600,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 074,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 85 250,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 035,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 021,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 727,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 13 501,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 013,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 61,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 12 432,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 526,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 617,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 179,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 49,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 125 760,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 461 021,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 288,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 227,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 21,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 123,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 3 770,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 93,0000
Бланки 91207 50,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 518,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 516 172,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 253 144,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 352 330,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 501 659,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 281,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 395 102,0000
Арендованное другое имущество 91504 43,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 828,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 822,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 516 458,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 135 027,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 241,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 18 938,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 272,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 18 736,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 171,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 906,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 587 881,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 849 339,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 735 078,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 177,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 196,0000
Страница была полезной?