Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"
Регистрационный номер
2328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 100,0000 | |
| государственным организациям | 10403 | 5 250,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 127 097,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 11 441,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 15 184,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 093,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 16 850,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 841,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 956,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 64 397,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 24 412,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 13 085,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 653,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 47 776,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 116 921,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 502,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 538,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 425,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 253,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 27 056,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 27 056,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 37 254,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 37 254,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 128,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 350,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 107 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 59,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 5 344,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 162,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 50,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 417,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 954,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 164,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 7 409,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 757,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 714,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 099,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 202 311,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 622,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 416,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 963,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 104,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 262,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 108,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 40,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 252,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 552,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 249,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 147,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 769,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 426,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 46 403,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 54 462,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 065,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 186,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 26 602,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 65,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 34 724,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 44210 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 44609 | 13 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 814,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 4 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 4 099,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 3 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 37,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 45009 | 11 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 118,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 45109 | 29 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 291,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 003,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 713,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 29 674,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 435,0000 | |
| до востребования | 45209 | 242 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 88 117,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 481,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 139,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 17,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 631,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 196,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 44 963,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 62 490,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 944,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5 860,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 25 386,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 27,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 1 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 11,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 084,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22 765,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 21,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 46102 | 19,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 46103 | 37,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 46104 | 36,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 46105 | 349,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 46106 | 1 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46108 | 16,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47208 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 221,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 170,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 39,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 13 993,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 553,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 113,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 619,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 52 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 280,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 773,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 894,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 915,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 267,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 54 508,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 10,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 327,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 531,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 712,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 038,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 64 796,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 41 057,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 9 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 152,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 66 078,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 25 578,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 86 677,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 59 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 380,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 19,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 736,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 246,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 71 898,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 33 042,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 102,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 328,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 330,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 780,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 243,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 074,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 161,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 797,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 81,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 337,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 392,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 19 273,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 804,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 167,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 078,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 943,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 151,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 11 969,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 2 011,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 220,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 201,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 799,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 127,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 3 395,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 5 512,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 5 512,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 13 310,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 27 426,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 25 566,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 15 075,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 200,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 125,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 95 041,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 883,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 886,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 332,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 884,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 160,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 287,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 319,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 95 704,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 528,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 998,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 341,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 103 766,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21,0000 | |
| Бланки | 91207 | 49,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 714,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 33 559,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 312 890,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 530 411,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 88 897,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 54,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 8 562,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 30 876,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 677,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 97 665,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 026 161,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 031,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 56 652,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 56 651,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 812,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 220,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 009 170,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 900 782,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 108 388,0000 | |
Страница была полезной?