Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 100,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 314 225,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 104 775,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29 817,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 20 600,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 485,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 40 539,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 33 635,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 502,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 5 565,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 560,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 631,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 9 754,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 000,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 6 890,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 13,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 176,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 17 665,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 127,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 90,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 41 783,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 37,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3 555,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 33,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 41 712,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 66 269,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 214,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 400,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 227,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 37 727,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 37 727,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 151 195,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 151 195,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 117,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 152,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 44 579,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 89 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 31 842,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 159 212,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 32 053,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 320,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 067,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 3 067,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 592,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 9 106,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 107,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 008,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 1 008,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 258,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 271,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 360,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 426,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 18,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 7 543,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 826,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 553,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 71,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 8 499,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 194 072,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 8 166,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 748,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 195 868,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 25 141,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 45,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 947,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41507 | 128 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 620,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 41 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 257,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 45 899,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 651,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 084,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 71 485,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 186 676,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 39 820,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 37 514,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 786,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 187,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 86,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 8 110,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 38 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 27 290,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 739,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 701,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 10 550,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 350,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 25 938,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 245 998,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 232 529,0000 | |
до востребования | 45209 | 318 286,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 16 329,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 763,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 000,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 94,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 49,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 664,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 804,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 616,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 436,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 356,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 27 008,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 931,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 364,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 13 028,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 59 916,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 979,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 182,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 66,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 550,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 17 846,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 73 053,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 9 104,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 429,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 16 395,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 383,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 251,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 106 093,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 142,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 2 321,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 291,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 5 483,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 19 925,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 35 151,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 661,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 982,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 702,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 66 076,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 933,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 449,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 28 017,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 81 986,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 47 364,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 53 566,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 6 944,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 4 310,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 015,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 35 002,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 40 570,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 774,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 41 623,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 100,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 1 600,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 864,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 363,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 101,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 576,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 791,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 112,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 36,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 478,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 10,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 579,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 536,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 223,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 031,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 703,0000 | |
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 87,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 554,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 4 008,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 55 040,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 54 189,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 690,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 924,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 14 191,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 434,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 86 456,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 12 068,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 140,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 106,0000 | |
Запасные части | 61002 | 137,0000 | |
Оборудование | 61003 | 7,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 27,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 14,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 1 586,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 10 540,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 10 540,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 24,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 877,0000 | |
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 46,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 649,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 35 759,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14 811,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 25 042,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 209,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 36 411,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 986,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 559,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 995,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 534,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 25 903,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 079,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 54 351,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 12 935,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 888,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 300,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 81,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 406 550,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 583,0000 | |
Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 14,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 39 917,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 310 766,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 909 852,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 589 730,0000 | |
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 308,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 147 296,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 93 500,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 52 318,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 217 235,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 239,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 70,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 2 923,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 4 163,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 16 352,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 211,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 138,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 186,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4 341,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 092,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 239 531,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 561 648,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 899 313,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 212 121,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 7 805,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 112 123,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 6 890,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 215 897,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 40 947,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 86 983,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 29 485,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 721 446,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 178 623,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 113 238,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 86 983,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 37 339,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 7 812,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 231 758,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 170 199,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 6 890,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8 406,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 48 870,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 641,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 184 601,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 316 141,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 660 871,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 208 230,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?