Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
Регистрационный номер
53
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 16 286,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 2 214,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53 964,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 9 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 826,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 138,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 19 076,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 61 241,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 040,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 755,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 101 883,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 465,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 136 488,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 634,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 47 588,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 553,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 652,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 115 013,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 558,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 558,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 20 817,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 20 817,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 267,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 752,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 125 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 17,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 314,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 114,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 15 196,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 492,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 14,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 41 807,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 317,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 23,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 10 031,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 7 396,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 494,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 185 264,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 821,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 174,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 426,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 561,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 13,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 755,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 924,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 114,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 39 554,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 160,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 681,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 852,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 54 139,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 27 108,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 14,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 052,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 21,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 265,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 875,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 11,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 692,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 12,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 032,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 487,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 275 130,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 72 865,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 703,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 8 620,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 9,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 63,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 262,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 553,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 669,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 146,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 672,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 397,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 188,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 531,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 698,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 340,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 4 299,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 91,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 44,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 771,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 310,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 9 120,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 48,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 260,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 453,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 621,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 633,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 283,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 100,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 154,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 526,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 21 252,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 000,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 528,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 12,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 12,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 4 800,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 20 100,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 23 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 12 695,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 879,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 34 601,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 34 390,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 10,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 794,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 360,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 82,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 714,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 400,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 372,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 710,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 50,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 135,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 68 854,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 722,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
Материалы | 61008 | 134,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 96,0000 | |
Издания | 61010 | 4,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 013,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 863,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 274,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 39 740,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 67,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 31 894,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 154,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 351,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 662,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 151,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 36 270,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 489,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 36 717,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 671,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 716,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 359,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 172,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 246 805,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 8 652,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 524,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 606,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
Бланки | 91207 | 35,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 026,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 92 870,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 218 347,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 562 591,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 987,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 152,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 17 794,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 261,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 566,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 151,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 33 165,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 178 747,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 140 293,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 140 288,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 266,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 198 258,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 202 524,0000 |
Страница была полезной?