Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.
Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 2 311,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 241 311,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3 378,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 24,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 2 976,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 100 598,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 17 500,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 6 568,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 839,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 4 539,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 12 272,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 475,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 29,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 195,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 429,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 34 134,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 143 395,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 277,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 125,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 39,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 87 179,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 627,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 41 569,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 117,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 2 777,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 50 100,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 100 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 501,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 13 885,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 139,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 206 368,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 2 064,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 173,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 5 568,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 5,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 1 452,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 170,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 310 648,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 620,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 844,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 804,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 426 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 50,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 160,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 129,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 172,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 5 930,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 134,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 177,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 110 319,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 46 186,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 66 730,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 25,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 650,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 908,0000 | |
до востребования | 45209 | 231 914,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 18 412,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 900,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 50,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 9,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 159,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 950,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 179,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 485,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 265,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 154,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 289,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 708,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 628,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 165 829,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 47107 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 1 658,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 134,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 545,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 603,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 43,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 481,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 392,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 762,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 450,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 905,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 896,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 10 424,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 10,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 61 599,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 56,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 56,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Акции кредитных организаций | 50805 | 2,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 23,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 3 373,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 34,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 55 294,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 950,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 3 086,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 10 357,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 8 640,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51910 | 1 728,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 10 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 11,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 297,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 298,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 44,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 15,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 224,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 14,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 196,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 79,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 928,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 15,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 52,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 42,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 243 151,0000 | |
Земля | 60404 | 242,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 22 196,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 566,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 353,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 601,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 162,0000 | |
Издания | 61010 | 83,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 306,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 975,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 65,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 739,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 27 363,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 431,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 156,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 806,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 189 464,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 79 640,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 218,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 334 030,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 619,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 26,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 35 789,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 270,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 539,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 945,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 158,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 608,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 393,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 645,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 665 036,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 1 050,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 988,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 2 038,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 041,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 151 348,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 15,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 221,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 156 610,0000 |
Страница была полезной?