• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
Регистрационный номер
1114

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 394,0000
государственным организациям 10203 21,0000
негосударственным организациям 10204 5 723,0000
физическим лицам 10205 8 132,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 37,0000
физическим лицам 10305 993,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 18 511,0000
Эмиссионный доход 10602 797,0000
Резервный фонд 10701 1 567,0000
Фонды специального назначения 10702 232,0000
Фонды накопления 10703 15 606,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 017,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 175,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 437,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 646,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 225,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 131,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 462,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 694,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 000,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 136,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 136,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 23 870,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 513,0000
Резервы на возможные потери 32015 45,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 151,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 122,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 81,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 094,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14,0000
Коммерческие организации 40702 34 276,0000
Некоммерческие организации 40703 4 171,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 953,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 4 286,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 757,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 22 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 928,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 883,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 237,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 33 337,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 23 904,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 424,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 145,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 750,0000
Резервы на возможные потери 44615 38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 200,0000
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 480,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 824,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 78 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 625,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 348,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 97,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 462,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 916,0000
Резервы на возможные потери 45415 153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 207,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 893,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 586,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 536,0000
Резервы на возможные потери 45515 52,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 435,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 004,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 500,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 122,0000
Требования по прочим операциям 47423 178,0000
Резервы на возможные потери 47425 519,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 224,0000
Требования по получению процентов 47427 657,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 660,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 106,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 356,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 131,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 330,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 350,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 400,0000
Резервы на возможные потери 51510 11,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 54,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 714,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 719,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 531,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 667,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 231,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 362,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 172,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 035,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 857,0000
Амортизация основных средств 60601 2 164,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 408,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 437,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 301,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 325,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 881,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 571 262,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 187,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 144 918,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 201 298,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 844,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 120,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 370,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 394,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 53,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 326,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 151,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 922 654,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 423 234,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 423 248,0000
Страница была полезной?