• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер
121

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 298 777,0000
физическим лицам 10205 13 221,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 991,0000
Резервный фонд 10701 41 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 488,0000
Фонды накопления 10703 130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 028,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 768,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 406,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 777,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 718,0000
Денежные средства в пути 20209 7 792,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 525,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 4 108,0000
Резервы на возможные потери 20321 822,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 173 289,0000
Корреспондентские счета расчетных центров платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по операциям Банка России 30106 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 206 027,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 903,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 684,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 43,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 324 574,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 125 502,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 45 908,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 364,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 364,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 107 009,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 107 009,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 41 059,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 141 112,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 021,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 842 876,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 098 853,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 385 457,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 130 579,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 59 717,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 199 645,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 271,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 999,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 114 358,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 144,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 500,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 500,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 792,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 100 183,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 147,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 530,0000
Некоммерческие организации 40603 448,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 409,0000
Коммерческие организации 40702 1 283 701,0000
Некоммерческие организации 40703 24 401,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 234,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 251 797,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 62,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 48 040,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 38 701,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 317,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 9 081,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 85 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 444,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 98 197,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 69 621,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 106,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 77 297,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 451,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 618,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 51 252,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 43,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 131,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 591,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 473,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 589,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 5,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905 7,0000
на срок свыше 3 лет 43907 118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 600,0000
Резервы на возможные потери 44615 6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44815 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 150,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 6 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 069,0000
на срок до 30 дней 45203 988 123,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 977 069,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 432,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 594 901,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 724 568,0000
до востребования 45209 850 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 363 737,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 815,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 958,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 900,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13,0000
Резервы на возможные потери 45415 779,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 233,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 352,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 128,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 102,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25 373,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 496,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 986,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 381,0000
Резервы на возможные потери 45715 411,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 62 103,0000
Физическим лицам 45815 189,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 38 965,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 747,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000
Физическим лицам 45915 5,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 597,0000
на срок свыше 3 лет 47007 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 196,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 215 208,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 789,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 191,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 553 180,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 196 604,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 21 433,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 135,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 208,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 338,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 408,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30 043,0000
Требования по прочим операциям 47423 292 468,0000
Резервы на возможные потери 47425 166 780,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 291,0000
Требования по получению процентов 47427 9 136,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 888,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 707,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 410 731,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 18 610,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 102,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 1,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 774,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 460 412,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 339 421,0000
Резервы на возможные потери 50612 9 832,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 63 350,0000
Прочих нерезидентов 50708 65,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 31 676,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 740,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 993,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 812,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 519 616,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 244,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000
Резервы на возможные потери 51910 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 505 380,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 751 388,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 793 716,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 423 410,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 49 459,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 403,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 24 001,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 26 656,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 266,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 388,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 420,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 397,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 252,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 138,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 200,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 144,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 103,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 550,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 222,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 239,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 707,0000
Резервы на возможные потери 60324 20 023,0000
Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года 60341 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 234 996,0000
Амортизация основных средств 60601 23 064,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 98,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 63,0000
Запасы
Запасные части 61002 467,0000
Материалы 61008 5 854,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 977,0000
Издания 61010 515,0000
Внеоборотные запасы 61011 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 841,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 252 007,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 10 742,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 024,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 239 509,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 2 939,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 60 841,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 804 902,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 036,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 352,0000
Другие доходы 70107 289 121,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 385,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 198,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 684,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 715 931,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 356,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 947,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 52,0000
Другие расходы 70209 255 369,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 165 409,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 797,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 151,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 220 300,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 17 176,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000
Текущие счета 80801 12 112,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 710,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 25 455,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 610,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 938,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 22,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 321 181,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 441 282,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 25 913,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23 767,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 37,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 50,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 23 758,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 576 358,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 253 579,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 872 942,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 12 121,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 681 820,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 238 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 17,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 330 610,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28 653,0000
Арендованные основные средства 91503 196 912,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 440,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 906,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 131,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 036 188,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 066 417,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 321 269,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 193 363,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 288 043,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 429,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 184 878,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 146 972,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 375 558,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 263 836,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 469 257,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 216 502,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 462 376,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 154 680,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 107 374,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 257 555,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 330 754,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 486 517,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 129 129,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 580 199,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 491 229,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 571 033,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 179 047,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 154 516,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 331 046,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 240 387,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 146 961,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 192 337,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 200 700,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 298 690,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 422,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 347 512,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 171 816,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 140 193,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 1 094 431,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 101 516,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 231 317,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 302 755,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 1 154 680,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 125 861,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 625 577,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 437 332,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 553 857,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 712,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 764 687 475,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 233 987 534,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 168 043 719,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 101 737 131,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 638 538,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 52 995,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 256 232 270,0000
Страница была полезной?