Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"
Регистрационный номер
842
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 124,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 2 401,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 8 475,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 1 014,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 393,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 523,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 867,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 725,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 443,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 046,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 586,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 4 500,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 327,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 512,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 12 301,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 54,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 860,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 20,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 130,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 120,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 132,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 844,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 511,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 123,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 290,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 88,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 068,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 620,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 670,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 689,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 038,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 680,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 909,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 351,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 980,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 156,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 528,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 042,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 482,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 308,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 299,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 580,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 77,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 62,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 158,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 299,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 140,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 173,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 301,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 56,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 163,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 99,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 156,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 459,0000 | |
| Земля | 60404 | 5,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 507,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 442,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 39,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 752,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 51,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 079,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 120,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 497,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 152,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 29,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 718,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 14,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 12 220,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 549,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 342,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 37 196,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 484,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 70 328,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 122 969,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 416,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 811,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 256,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 786,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 900,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 241 349,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?