• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 756,0000
Резервный фонд 10701 21 100,0000
Фонды специального назначения 10702 1 543,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 338,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 404,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 715,0000
Денежные средства в пути 20209 9 804,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 132,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 541,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 13 628,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 12,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 988,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 787,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 102 743,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 634,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 031,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 53 062,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 833,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 989,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 989,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 268 016,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 268 016,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 818,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 540,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 674,0000
Расчеты с Минфином России по ценным бумагам 30605 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 258 086,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 11 834,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 453 968,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 7 129,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 115 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 155,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 3 571,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 775,0000
Резервы на возможные потери 32211 811,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 1 426,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 6 765,0000
Резервы на возможные потери 32311 82,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 31,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 831,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 97,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 54,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 438,0000
Некоммерческие организации 40503 7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 794,0000
Некоммерческие организации 40603 1 615,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16 345,0000
Коммерческие организации 40702 217 755,0000
Некоммерческие организации 40703 10 543,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 692,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 80 370,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 32 006,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 150,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 846,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 128 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 440,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 125,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 44 603,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 773,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 426,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 560,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 457,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 47 839,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 57 641,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 145 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 304 919,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 45 441,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 24 325,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 122,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 542,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 029,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 68 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 134 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 14 258,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 471,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 739,0000
на срок до 30 дней 45203 2 436,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 447,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 45 778,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 88 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 211 395,0000
на срок свыше 3 лет 45208 65 565,0000
до востребования 45209 248 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 942,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 382,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 83,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 256,0000
Резервы на возможные потери 45415 68,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 503,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 897,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 644,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 556,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 767,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 429,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 78,0000
Резервы на возможные потери 45818 26 659,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 29,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 899,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 71 271,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 211 686,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 870,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 877,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 478,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 424,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 533,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 473,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 169,0000
Требования по получению процентов 47427 11 927,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 896,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 207,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 13 375,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 66 000,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 33,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 917,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 127,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 75,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 767,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 18 934,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 229,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 126 005,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 325 959,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 217,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 500,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 259,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 67 760,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 130,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 24 531,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100 378,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 20 563,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 19 229,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 212,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24 067,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 37 393,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 101 256,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 177 553,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 129,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 628,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 646,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 577,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 709,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 688,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 646,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 419,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 856,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 101,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 197,0000
Резервы на возможные потери 60324 831,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 269 928,0000
Амортизация основных средств 60601 33 095,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 69 123,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 123,0000
Материалы 61008 1 228,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 81,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 18,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 5,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 74,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 821,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 944,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 15 887,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 94 071,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 246,0000
Другие доходы 70107 36 035,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 389,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 219,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 237,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 495,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 85 394,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 761,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 104,0000
Другие расходы 70209 52 812,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 12 662,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 466,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 330,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 211,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 694 155,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 714,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 634 805,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 704 555,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 925 257,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 336,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 156 135,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 526 535,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 98 109,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 930,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 94,0000
Арендованные основные средства 91503 2 940,0000
Арендованное другое имущество 91504 5 161,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 376,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 396,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 186,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 371,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 092,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 255 958,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 507 476,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 151 885,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 9 995,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 703,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 9 912,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 23 258,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 121 069,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 14 337,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 73 965,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 98 080,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 185,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 152 070,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 120 978,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 20 036,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 73 965,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 33 627,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 9 303,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 95 950,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 235,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 221,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 534,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 442 893,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 201 092,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 82 823,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 159 516,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?