• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 270 609,0000
физическим лицам 10205 432 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 293,0000
Резервный фонд 10701 33 862,0000
Фонды специального назначения 10702 6 393,0000
Другие фонды 10704 96 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 283 208,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 772,0000
Денежные средства в пути 20209 10 367,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 783 391,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 475 351,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 302 536,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 14 330,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 575,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 73,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 167,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 227,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 264 307,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 147 554,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 236 110,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 236 110,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 254 640,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 254 640,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 801,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 215,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 270 032,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 22 715,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 35 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 57 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 28 485,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 19 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 690,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 152 915,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 529,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 552,0000
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 356,0000
Резервы на возможные потери 32211 79,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 453 573,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 28 884,0000
Резервы на возможные потери 32311 4 824,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 144,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 38,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 257,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 62 615,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 1 344,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 600,0000
Коммерческие организации 40702 2 336 770,0000
Некоммерческие организации 40703 36 522,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 389,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 63 266,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10 974,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 16 711,0000
Физические лица 40817 45 915,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 361,0000
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 10 367,0000
Расчеты по зачетам 40907 41,0000
Расчеты по зачетам 40908 13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 848,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 37 505,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 823,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 227 546,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 48 196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 49 572,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 131,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 785,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 105 798,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 373,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 27 294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 98 702,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 670 562,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 238 241,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 067,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 60 104,0000
на срок свыше 3 лет 42507 170 912,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 077,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 227,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 26,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 18,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 22 585,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 11 741,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 215 050,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 434,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 150 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 384,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 633,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 999,0000
на срок до 30 дней 45203 139 050,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 575 989,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 474 471,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 726 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 390 764,0000
до востребования 45209 316 800,0000
Резервы на возможные потери 45215 240 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 410,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 550,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 110,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 032,0000
Резервы на возможные потери 45415 451,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 976,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 377,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 92 096,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 175 238,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 194,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 624,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 435,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 792,0000
Резервы на возможные потери 45615 48,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 341,0000
Физическим лицам 45815 587,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 928,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 45 493,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 616,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 994,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 740,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 289,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 972,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 39 790,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 287,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 658,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 748,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15 114,0000
Требования по получению процентов 47427 289,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 145,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 400,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 283 531,0000
Прочие долговые обязательства 50107 16 476,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 097,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 35 490,0000
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 599,0000
Прочие долговые обязательства 50308 20 992,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 672,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 775,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 92,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 146,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 598,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 318,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 188,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 175 562,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 358,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 198 144,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 132 050,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 785,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 104 902,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 184,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 982,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 8 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 227 146,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 131 001,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 336 833,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 11 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 169 483,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 301,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 55 609,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 38 049,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 329 804,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 144 211,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 22 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 463,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 21 097,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 441,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 918,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 496,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 587,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 872,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 771,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 537,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 394,0000
Резервы на возможные потери 60324 366,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 122 769,0000
Амортизация основных средств 60601 70 356,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 472,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 720,0000
Материалы 61008 1 599,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 402,0000
Издания 61010 50,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 181,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 499,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 460,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 367,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 82 872,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 136 199,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 45,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 097,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 51 283,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 824 436,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 648,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 112 161,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 53 855,0000
Выставленные аккредитивы 90907 12 663,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 49 297,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 38,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 63 513,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 967 933,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 142 401,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 915 199,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 596 225,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 32 600,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 184 495,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 386,0000
Арендованные основные средства 91503 12 641,0000
Арендованное другое имущество 91504 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 347,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 844 233,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 131 879,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 527 039,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 871,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 44 000,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 49 654,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 397,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 527 434,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 17 872,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 42 015,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 21 745,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 280,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 79 078 575,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 13,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 78 641 400,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 404 764,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 32 705,0000
Страница была полезной?