Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 42 117 513,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 90,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 141,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 287,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 492,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 157,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 788 517,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 788 090,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 779 732,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 061 230,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 124 174,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 679,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 72 804,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 100 205,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 126 496,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 98 177,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 12 227,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 261 700,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 670,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 8 778,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 204 921,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 643 993,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 741 517,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 226 352,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 470 880,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 431 950,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 001 723,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 602 986,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 78 402,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 80 856,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 168 379,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 12 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4 033,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 498 287,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 966 834,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 727,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 747 032,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 307 653,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 638 501,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 440 516,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 717 577,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 717 577,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 31 058 297,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 31 058 297,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 161 546,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 4 044,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 971,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 518,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 861 484,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 288 834,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 650 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 492 762,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 890 090,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 166 525,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 259 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 103 245,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 100 169,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 23 979 728,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 570 981,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 18 140 985,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 025 361,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 288 834,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 97 767,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 3 687,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 288 834,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 3 012 578,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 902 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 44 020,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 532 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 361 042,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 259 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 368 263,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 577 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 20 989,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 519 901,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 886 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14 066,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 144 417,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 24 463 453,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 574 780,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 5 285 662,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 802 959,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 541 131,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 349 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 321 616,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 866 698,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 3 012 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 3 469 213,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 56 129,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 515 220,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 1 753 547,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 57 717,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 021,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 557,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 15 609,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 979,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 286,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 789 141,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 23 232,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 32,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 34 830,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 464,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 578,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 17,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 9 028 850,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 452 428,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 226,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 353,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 174 415,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 148 147,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 441 343,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 18 452 229,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 300 951,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 336 236,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 238,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 174 783,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 4 040,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4 622,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 320 915,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 24 048,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 304 104,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 590 750,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 8 922,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8 677,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 650,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 18 744,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5 650,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 446,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 234 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 7 957 160,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 440 897,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 295 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 32,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 19 264,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 131 648,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 252,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 12 451,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 272,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 168 036,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 288 039,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 249 830,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 76 079,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 67 219,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 300 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 180 297,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 956 111,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 193 732,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 219 483,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 679 764,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 92 006,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 028,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 936 650,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 988,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 98 962,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 307 043,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 065 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 929 319,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 956,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 228,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 120 501,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 93 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 102 420,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 326 115,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 402,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 838,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 142 844,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 434 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 338 163,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 41 979,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43503 | 65,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 2 888,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3 351,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 181,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 586,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 288 984,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 144 417,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 423 037,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 731 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 359 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 400 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 59 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 40 079,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 217 325,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 629 951,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 717 274,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 18 909 918,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 653 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 322 740,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 719,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 42 600,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 137 222,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 53 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 294 246,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 700 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12 275,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 838,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 29 134,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 769 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 27 989,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 293 387,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 556 431,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 241 296,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 272 668,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 933 319,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 243 970,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 301 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 814 857,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 777,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 578,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 50 586,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 492,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 86 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 586,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 65 244,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 430 763,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 600 745,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 38 708,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 158 859,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 5 776 680,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 62 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 90 160,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 10 254,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 051,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 316 692,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 7 268,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 948 543,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 117,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 195 978,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 208 946,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 29 213,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 863 240,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 74 705,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 73 108,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 075 017,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 926 211,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 058 776,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 581 461,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 28 862,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 879,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 9 878,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 472 148,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 764 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 501 693,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 687 994,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 432 025,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 477 303,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 754 236,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 698 200,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 4 174 518,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 298 675,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 087 783,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 505 972,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 8 921 105,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 142 998,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 4 151 513,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 597 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 66 316,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 7 102 157,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 463 552,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 113 968,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 555 177,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 612 580,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 288 984,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 247 030,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 663 545,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 37 732,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 543,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 873 660,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 039 894,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3 137,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 049,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 434 409,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 251 638,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 908 379,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 157 238,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 171 024,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 99 376,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 151 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 389 856,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 357 727,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 108 622,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 530 703,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 941 802,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 877 215,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 4 965 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 147 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 235 758,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 2 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 130 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 135 120,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 80 357,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 1 074,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 759 405,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 15 726,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 271 686,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 800 547,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 866 503,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 16 914 003,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 819 827,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4 946 563,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 21 792,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 21 494,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 288 894,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 125 418,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 88 795,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 189 025,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 4 917 177,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 76 698,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 303 518,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 102 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 82,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 765,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 69 134,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 763,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 71,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 012,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 159,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 278,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12 741,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 145,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 51 114,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 607,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 405 126,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 35 992,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 212 958,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 332,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 215 962,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 333 821,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 12,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 525 289,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 287 121,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 8 673,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 22 766,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 7 359,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 13 986,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 29,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 999,0000 | |
| Материалы | 61008 | 32 085,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 65 461,0000 | |
| Издания | 61010 | 7 362,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 200,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 586,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 957,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 438 427,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 330 292,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 825 657,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 218 875,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 919 180,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 878 640,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 39,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 211 714,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 11 886,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 432 444,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 782,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 19 968 957,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 17 238,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 52 874 133,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 087 665,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 842,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 12 038,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 305 456,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 40 019,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 24 164 995,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17 998,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 162 092,0000 | |
| Бланки | 91207 | 515,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 38,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 014 389,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 37 794 169,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 79 685 764,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 87 843 243,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 689 706,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 288 984,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 897 127,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 46 866 404,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 326,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 56 752,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 21,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 410 926,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 905,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 486 744,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 030 349,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 10 397,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 284 401,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 855 906,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 846 880,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 79 821,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 66 570 537,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 332 893 541,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 279 253,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 308 253,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 8 818,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 1 542 006,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 57 113,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 22 218 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 657 935,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 965 303,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 161 901,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 870 958,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 284 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 019 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 30 586 620,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 9 466 680,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 10 603 731,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 465 614,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 240,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 733 593,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 1 062 695,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 25 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 173 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 095 839,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 12 983,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 74,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 154 293,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 637 949,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 942 577,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 646 228,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 8 818,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 828 092,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 771 027,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 027 165,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 333 756,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 57 390,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 742 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 288 834,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 043 676,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 31 649 315,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 11 347 337,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 8 841 250,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 1 862 969,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 248 081,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 2 426 130,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 161 901,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 3 581 121,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 252 860,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 22 454,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 314 605,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 581 981,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 12 983,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 15 280 746,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 118 277,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 302 686,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 772 339 121,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 101,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 541 452 611,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 570 301 964,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 14 925 281,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 667 536,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 200 125 673,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 448 169 437,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 406,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?