Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3385
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 27 200,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 946,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 703,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 39 178,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 705,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 154,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 654,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 483,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 184,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 290,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 35 703,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 14 514,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 43 541,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 6 386,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 64,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 258,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 951,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 25 602,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 429,0000 | |
Прочие счета | |||
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 196,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 060,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 000,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 14 612,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 14 514,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 697,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 086,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 33 971,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 332,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 781,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 25 980,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 41 950,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 679,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 17 199,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 224,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 367,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 109,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 272,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 29,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 52,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 68,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 42,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 593,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 584,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 49,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 066,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 281,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 446,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 673,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 903,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 411,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 213 049,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 302,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 131,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 8 005,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 30,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 336,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 224 170,0000 |
Страница была полезной?