Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эксперт Банк"
Регистрационный номер
2949
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 51 104,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 1 896,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 282,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 929,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 368,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 585,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 16 849,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 364,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 398,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19 642,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 799,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 499,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 362,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 853,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 17,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 17,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 881,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 881,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 19 944,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 19 944,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 219,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 912,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 576,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 18 969,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 288,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 896,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 38,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
Физические лица | 40817 | 60,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 208,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 24 510,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 322,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 782,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 552,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 741,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 516,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 741,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 873,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 373,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 838,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 260,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 509,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 155,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 60,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 702,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 767,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 721,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 169,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 45,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 31,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 139,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 267,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 388,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 871,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 526,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 270,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 331,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 53,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 251,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 227,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 37,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 271,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 368,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 125,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 20,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 20,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 427,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 957,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 232,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 28 361,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 335,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 29,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 97,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 275,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 605,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 37,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 333,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 368,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 407,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 290,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 657,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
Материалы | 61008 | 56,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 192,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 501,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 831,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 929,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 225,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 166,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 43 127,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 148 503,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 149 614,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 969,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 339,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 18 696,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 578,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 019,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 607,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 644,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 43 308,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 367 183,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 43,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 |
Страница была полезной?