Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1598
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 5,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 236 079,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 822,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 3,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 879,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 33 139,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 419,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 34 016,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 534,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 146 644,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 151 781,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 115 534,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 326,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 841,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 787,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 940,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 261,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 29,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 29,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 32,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 65 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 65 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 76 229,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 11,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 66 588,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 072,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 233,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 962,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 226 899,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 694,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 750,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 66 565,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 20 571,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 14 383,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 490,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 35 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 110 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 28 926,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 819,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 075,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 231,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 276,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 17 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 493,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 197,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 674,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 85 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 055,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 30 797,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 163 164,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 91 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 304,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 848,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 672,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 526,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 871,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 551,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 483,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 512,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 183,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 445,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 72,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 728,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 189,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 360,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 20 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 207,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 67 541,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 37 076,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 44 684,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6 370,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9 146,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 108,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 868,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 44 210,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 124 928,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 102 338,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 449,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 49 984,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 14 467,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 239,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 37 025,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 124 454,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 46 866,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 753,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 125,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 584,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 49,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 447,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 940,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 71,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 105,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 356,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 688,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 138,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 936,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 591,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 234,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 31,0000 | |
| Материалы | 61008 | 478,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 30,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 168,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 234,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 070,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 226,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 604,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 918,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 105,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 20 946,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 98,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 45,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 525,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 541,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 284,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 259,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 38 365,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 999,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 903,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 69 968,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 56 234,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 31 224,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 30 142,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 38 734,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 298 274,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 010 690,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 25 845,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 88 662,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 185,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 22 790,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 641,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 383,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 63 172,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 617 606,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 146,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 083,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 199,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 33,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?