Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Дальневосточное Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
719
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 110 600,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 241,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 51,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 164 601,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 856,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 695,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 52 009,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 166 409,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 433,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 85 590,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 493,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 174 443,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 188 216,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 15 794,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 63 626,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 296,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 382,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 31 922,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 223 228,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 223 228,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 545 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 120 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 220 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 22 589,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 12 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 686,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 58,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 047,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 1 904,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 497,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 290,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 548,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 167,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 54,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 14 116,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 006,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 43,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 699,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 73 022,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 245,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 80,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 192,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 337,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 949,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 380,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 863,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 848,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 302,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 334 880,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 37 174,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 73 289,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 721,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 98,0000 | |
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог. | 40811 | 225,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 170 315,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 30,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 588,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 48,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 575,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 50,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 27 274,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 8 222,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 13,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 32 978,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 22 649,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 10,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 421,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 149 572,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 90 899,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 096,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 710,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 489 472,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 693,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 77 796,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 148 645,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 019 791,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 538 021,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 658,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 753,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 64,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 460,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 249,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 53,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 11 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 560,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 476,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 7 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 868,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 6 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 927,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 5 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 640,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 90 620,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 269 630,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 73 977,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 51 203,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 164 597,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 133 199,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 70 374,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 107,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 759,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 553,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 055,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 22 080,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 442,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 597,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 148 976,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 93 646,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 446,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 062,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 40 488,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 471 308,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 136 435,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 514 942,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 35 508,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 808,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 222,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 45 938,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 31,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 811,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 35 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 62 265,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 220,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 297,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 012,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 43 612,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 42 436,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 723,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 697,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 412,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 577,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 662,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 5 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 137,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 57,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 29,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 500,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 30,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 44 686,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 26 782,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 24 900,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 180 761,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 35,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 721,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 725,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 38,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 140,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 696,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 376,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 280,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 748,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 38,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 651,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 832,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 660,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 324 572,0000 | |
| Земля | 60404 | 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 98,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 459,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 045,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 114,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 35,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 966,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 172,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25 452,0000 | |
| Издания | 61010 | 91,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 295,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 30 274,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 223,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 28 477,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 190 730,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 760,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 989,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8 747,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 164 447,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18 482,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 651,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 33 723,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 686,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 74 795,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 11,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 112 828,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 274 474,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 843,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 234,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 68 000,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 250,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 997 306,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 5 239,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 20,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 70,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 531,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 36 778,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 107 933,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 959 738,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 140 008,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 6 815,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 826,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 572,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 148,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 60 580,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 520,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 63 501,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 118,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 165 435,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 258 588,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 823,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 60 143,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 223 070,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6 442,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 816,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 61 468,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 228 187,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 526,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 526,0000 | |
Страница была полезной?