Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"
Регистрационный номер
96
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 22,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 319,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3 840,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 673,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 036,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 283,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 20 360,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 888,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 987,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 542,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 184,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 5,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 131,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 35,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 5 980,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 316,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 126,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 100,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 516,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 458,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 507,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 372,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 16 178,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 7 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 713,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 312,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 300,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 750,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 000,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 60,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 150,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 698,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 394,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 045,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 99,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 153,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 79,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 152,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 152,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 232,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 565,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 50,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 085,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 500,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 920,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 55,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 55,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 274,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 200,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 72,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 41,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 163,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 322,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 14,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 75,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 469,0000 | |
Земля | 60404 | 569,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 530,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 921,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 135,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 59,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 62,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 75,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 051,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 45,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 35,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 114,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 26,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 189,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 598,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 27,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 634,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 924,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 003,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 767,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 155,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 58 898,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 361,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 125,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 134 302,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 83 717,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 619,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 30,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 116,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 1 357,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 54,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 241,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 156,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 010,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 285 122,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 63 710,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 63 711,0000 |
Страница была полезной?