Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 42 117 513,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 231,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 287,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 460,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 157,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 235 868,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 469 561,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 788 579,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 14 552 702,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 322 673,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 160,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 30 309,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 141 826,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 265 014,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 62 339,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 15 227,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 162 984,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 093,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 13 154,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 64 781,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 411 868,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 116 477,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 841 786,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 474 589,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 438 683,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 341 985,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 547 411,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 83 285,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 83 846,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 67,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 36 057,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 800 565,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 286 304,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 41 500,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 699 530,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 809 803,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 105 793,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 659 154,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 26 648,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 26 370,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 809,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 615 016,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 28 419 068,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 28 419 068,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 75 037 156,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 75 037 156,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 636 955,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 192 049,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 840,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 31219 | 19 441 660,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 110 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 325 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 994 302,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 541 095,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 169 435,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 69 435,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 307 927,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 8 443 235,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 135 948,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 28 200 935,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 20 110 107,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 41 101 654,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 1 377 180,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 23 887,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 4 288,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 138 869,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 497 537,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 139 474,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 138 869,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 416 607,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 13 983 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 594 345,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 380 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 395,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 732 562,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 860 988,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 249 964,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 131 926,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 1 005 407,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 23 008 748,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 18 217 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 996 936,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 3 077 337,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 583 250,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 335 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 863 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 863 879,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 312 428,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 088 083,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 566 817,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 1 531 559,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 107 497,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 25 758,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5 236,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 7 696,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 752,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 150,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 499 387,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 51 028,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1 497,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 533,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 58,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 4 705 098,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 761 050,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 264,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 293,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 312 927,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 255 599,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 540 287,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 26 822 731,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 104 868,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 606 963,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 238,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 478 198,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 080,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 586,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 969,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 83,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 958 966,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 8 497,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 18 490,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 114 986,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9 712,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 563,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 15 992,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 294,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 28 932,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 139,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 26,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 360 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 12 554,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 6 438 501,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 678 748,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 505 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 20 079,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 226 065,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 46 915,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 005,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 6 130,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 16 664,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 608 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 364 608,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 974 762,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 181 038,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 14 361,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 835 026,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 716 069,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 549 243,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 964 216,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 525 096,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 151,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 38 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 75 753,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 117 108,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 158,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 253 655,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 295 302,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 391 554,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 926 669,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 982,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9 223,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 72 433,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 53 384,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 29 956,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 7 238,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 455 876,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 131 609,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 281 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 765 877,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 226 181,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43203 | 957,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 5 558,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 7 940,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 43302 | 27,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43503 | 29,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 6,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 23 059,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 477,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8 609,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 288 984,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 92,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 20 830 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 469 501,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 4 631 468,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 11 219 025,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 255 999,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 47 998,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44406 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 260 471,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 2 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 437 738,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 222 978,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 022 545,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 13 956 630,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 551 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 75 490,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 29 488,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 863,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 10 944,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 72 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 400 231,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 860 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 11 547,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 7 863,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 380 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 14 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 17 531,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 92 191,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 552 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 820 934,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 620 715,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 322 717,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 832 142,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 647 739,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 41 586 688,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 39 956 422,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 33 355 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 471 251,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 20 811,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 7 211,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 29 155,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 43 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 31 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 306,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 298 913,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 63 661,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 53 940,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 415 187,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 586 839,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 12 349,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 205,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 37 776,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 633 612,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 066 444,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 33 516,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 610 594,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 110 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 24 275,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 25 157,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 252,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 272 419,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 6 260,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 597 501,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 298,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 686 699,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 776,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 376 300,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 454 076,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 87,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 556,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 1 666 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 79,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 95 537,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 146 709,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 397 410,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 794 355,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 030 995,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 445 623,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 33 397,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 50 070,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 27,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 740 934,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 772 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 802 198,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 410 679,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 708 635,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 227 446,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 768 218,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 5 067 794,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 945 586,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 5 499 938,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 015 965,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 13 371 263,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 5 056 212,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 25 633,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 433 342,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 500 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 3 636 703,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 571 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 84 804,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 2 889 952,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 4 788 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 158 613,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 261 245,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 108 759,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 020 041,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 079 246,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 288 984,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 214 070,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 128 058,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 44 094,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 398,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 9 642,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 406 841,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 7 624 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 3 888 334,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7 079,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 540,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 431 792,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 48 973,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 71 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 835 137,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 903 257,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 220 809,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 151 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 250 619,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 87 097,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 520 481,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 097 477,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 12 049 606,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 290 050,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 147 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 250 674,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 2 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 442,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 34 816,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 4 964 751,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 700,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 230 306,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 314,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 501 561,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 298 847,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 782 306,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 369 606,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 802 493,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 26 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 93 013,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 437 903,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 277 816,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 90 052,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 872 373,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 813 618,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 76 698,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 324 542,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 115 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 25 284,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 54 916,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11 968,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 227,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24 875,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 66,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 143,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 597,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 974,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 91 869,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 146,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 669 248,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 69 693,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 207 814,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 774,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 48 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 261 616,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 502 829,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 015,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 902 468,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 178 407,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 58 357,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 23 197,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 13 981,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 8 073,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8 067,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 412,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 007,0000 | |
| Материалы | 61008 | 48 582,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 69 189,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 449,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 200,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 586,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7 655,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 354 141,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 442 346,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 586 543,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 521 851,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 261 937,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 599 264,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 59,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 45 967,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 634 147,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17 954,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 26 382 668,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 447,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 50 850 924,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 649 132,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 5 208,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 484 758,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 623 203,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 254 150,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 76,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 32 208 226,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15 261,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 176 086,0000 | |
| Бланки | 91207 | 594,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 176,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 38 882 017,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 72 813 967,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 166 844 774,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 144 920 832,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 187 305,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 5 069 008,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 288 984,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 4 152 160,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 47 968 843,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 102,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 70 936,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 71,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 416 463,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 950,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 486 215,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 591 129,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 4 468,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 275 757,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 622 951,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 784 906,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 77 575,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 99 038 341,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 539 772 108,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 735 195,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 809 953,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 23 898,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 53 003,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 29 095,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 19 526 973,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 126 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 244 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 6 891 116,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 7 835 106,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 59 212,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 408 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 21 616 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 375 272,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 528 655,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 9 844 710,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 10 996 791,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 47 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 39 231,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 1 165 709,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 703 460,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 153 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 239 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 29 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 1 021 870,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 17 854,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 17 854,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 006 141,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 589 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 596 547,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 674 642,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 775 030,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 807 800,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 23 899,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 29 095,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 052 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 39 231,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 294 494,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 6 951 912,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 544 871,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 155 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 240 116,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 17 016 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 462 634,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 624 551,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 10 918 272,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 9 623 708,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 107 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 175 833,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 4 969 005,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 58 191,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 408 048,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 4 595 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 13 509,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 15 258,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 277 604,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 339 224,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 250 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 14 284 302,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 280 524,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 73 593,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 273 586,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 113 017 191,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 101,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 429 067 850,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 286 533 449,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 17 368 321,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 403 799,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 303 579 625,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 083 339 225,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 624,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?