Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 42 117 513,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 231,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 287,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 460,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 157,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 235 868,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 367 572,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 788 579,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 14 552 700,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 067 316,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 157,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 39 221,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 149 272,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 258 153,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 78 351,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 12 043,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 230 933,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 626,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 1 579,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 13 061,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 64 016,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 289 704,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 353 114,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 041 133,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 501 442,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 441 352,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 558 695,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 861 580,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 83 007,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 121 010,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 67,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 36 144,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 775 144,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 831 097,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 21 910,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 774 068,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 694 879,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 88 395,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 669 950,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 25 031,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 25 031,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 8 517,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 050 575,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 29 456 396,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 29 456 396,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 79 167 592,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 79 167 592,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 600 687,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 296 012,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 193,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 34 360,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 16 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 40,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 31219 | 19 477 920,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 820 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 330 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 650 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 880 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 169 564,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 55 651,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 294 986,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 540 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 121 302,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 555 451,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 28 226 921,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 20 167 811,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 41 162 967,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 23 913,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 3 390,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 111 302,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 717 683,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 139 128,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 133 851,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 400 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 858 256,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 13 996 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 895 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 380 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 759,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 617 625,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 862 594,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 556 512,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 132 172,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 13 913,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 20 511 991,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 13 312 054,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 5 056 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 576 152,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 336 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 70 637,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 863 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 863 879,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 299 171,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 262 052,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 821 929,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 964 109,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 106 366,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 23 532,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 497,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 914,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 680,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 766,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 291 672,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 52 558,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1 717,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4 491,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 33,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 5 218 724,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 966 822,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 035,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 798,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 348 580,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 217 892,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 266 426,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 26 297 990,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 947 951,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 649 305,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 238,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 215 548,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 080,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 583,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 747,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 83,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 131 304,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 17 762,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 19 791,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 21 014,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 12 747,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 547,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 16 086,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 798,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 27 980,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 552,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 22,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 349 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 14 574,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 6 554 395,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 505 743,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 505 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 20 155,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 229 467,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 46 915,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 008,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 6 147,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 16 695,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 550 719,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 378 788,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 047 591,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 232 305,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 253,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 643 694,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 358 398,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 21 286 669,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 872 480,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 849 368,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 152,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 62 856,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 113 412,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 161,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 795 763,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 869,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 931 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 971 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 32 320 176,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 904,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9 145,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 32 226,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 29 232,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 7 276,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 478 285,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 112 057,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 304 859,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 775 806,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 250 556,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 964,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 5 569,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 7 955,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 43302 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43503 | 103,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 11 333,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 923,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 771,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 288 984,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 92,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 20 869 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 390 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 951 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 13 486 675,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 4 626 499,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 44 430,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 247 654,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 598 256,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 712 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 877 130,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 11 847 560,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 533 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 85 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 5 518,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 68 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 360 254,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 666 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 73 172,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 16 884,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 132 877,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 347 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 102 646,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 421 804,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 990 835,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 975 646,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 543 526,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 43 384 247,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 229 308,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 37 009 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 592 427,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 17 290,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 7 224,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 29 104,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 66 697,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 97 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 302,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 267 914,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 45 182,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 68 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 382 247,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 687 344,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 12 946,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 754,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 026,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 650 838,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 487 667,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 37 605,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 617 328,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 111 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 24 221,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 26 809,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 251,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 272 426,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 500,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 6 130,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 166 296,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 293,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 172 002,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 376 300,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 772 790,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 557,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 79,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 95 542,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 36 818,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 688 044,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 772 374,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 018 908,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 407 014,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 33 401,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 62 756,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 52,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 726 211,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 622 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 743 645,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 716 315,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 468 338,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 318 262,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 861 278,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 070 904,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 999 221,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 184 627,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 073 076,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 732 172,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 5 373 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 257 160,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 300 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 4 029 563,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 186 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 84 962,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 2 889 952,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 2 152 000,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 233,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 239 975,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 110 006,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 130 304,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 680 982,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 288 984,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 905 258,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 824 438,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 45 398,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 376,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 898 250,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 406 841,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6 547,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 15 179,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 14 260,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 431 785,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 83 160,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5 083 215,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 831 797,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 220 809,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 151 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 250 619,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 87 097,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 520 699,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 095 477,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 193 163,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 290 050,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 133 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 236 512,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 2 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 31 858,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 4 949 551,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 700,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 720 863,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 950,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 365 173,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 594 313,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 950 375,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 16 525 942,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 803 648,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 40 500,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 364,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 79 915,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 350 525,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 801 910,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 90 052,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 872 373,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 728 505,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 76 698,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 324 542,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 114 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 456,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 51 306,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 9 917,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 512,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25 860,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 216,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 305,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16 347,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 193,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 91 054,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 759,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 710 339,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 66 832,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 208 054,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 343,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 59 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 256 694,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 648 934,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 957 416,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 178 552,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 57 612,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 23 422,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 14 605,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 7 455,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14 031,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 616,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 112,0000 | |
| Материалы | 61008 | 40 052,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 75 662,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 990,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 200,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 303,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 883,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 352 332,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 475 896,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 586 543,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 218 248,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 399 920,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 994 975,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 56,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 26 262,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 74,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 675 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 323 558,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 105,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 26 638 770,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 445,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 55 706 528,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 13 248 983,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 132,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 454 440,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 649 627,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 699 897,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 110,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27 833 988,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14 843,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 174 005,0000 | |
| Бланки | 91207 | 589,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 189,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 37 526 744,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 70 539 809,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 185 715 971,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 156 659 069,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 819 005,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 4 072 119,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 288 984,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 4 457 519,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 52 594 300,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 465,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 71 244,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 84,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 515 146,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 950,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 486 215,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 376 235,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 4 476,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 864 347,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 624 071,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 911 263,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 77 602,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 101 940 238,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 571 129 981,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 243 029,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 654 872,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 191 215,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 19 963 754,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 689 849,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 700 962,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 760 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 214 459,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 647 556,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 617 579,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 764 999,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 3 060 816,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 675 424,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 9 844 709,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 10 739 100,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 510 896,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 990 309,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 859 072,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 704 772,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 795 480,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 512 785,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 1 023 776,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 15 090,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 1 006,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 410 751,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 350 056,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 448 573,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 18,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 742 399,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 437 022,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 553 884,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 99 897,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 504 985,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 989 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 302 792,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 795 286,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 809 978,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 768 823,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 562 278,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 189 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 3 110 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 761 481,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 10 791 068,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 23 616,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 9 509 980,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 410 512,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 712 076,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 303 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 128 995,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 652 782,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 149 889,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 5 979 776,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 15 704,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 050,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 441 767,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 108 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 4 390 190,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 14 359 818,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 264 496,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 109,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 276 298,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 152 814 884,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 101,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 496 666 859,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 619 099 636,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 17 741 727,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 407 067,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 5 025 463,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 021 151 907,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 624,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?