Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 151 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 695,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 117,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 16 994,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 132 537,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 23,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 194,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 560,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 15,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 869,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 344,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 921,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 8,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 615,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 570,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 696,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 190 784,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 107,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 43,0000 | |
Физические лица | 40817 | 4 133,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 518,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 800,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 893,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 309,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 12 500,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 243,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 595,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 136,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 15,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 332,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 460,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 173 910,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 863,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 17 578,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 275,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 503,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 028,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 786,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 849,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 948,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 18 773,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 780,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 58,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 197,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 037,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 040,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 260,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 37,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 1 644,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 86,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 18,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 0,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 001,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1 020,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 99,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 120,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 332,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 623,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 1,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 483,0000 | |
Издания | 61010 | 76,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 139,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 354,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 113,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 160,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 436,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 513,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 388,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 37 587,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 337 532,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 190,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 20 453,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 324,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 53 305,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 667,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 22 643,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 439 805,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 450,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 450,0000 |
Страница была полезной?