Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1139
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 4 208,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 76,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 10 235,0000 | |
Резервный фонд | |||
Фонды специального назначения | 10702 | 6,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 642,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 524,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 265,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 457,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 219,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 75,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 5 659,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 14,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 544,0000 | |
Физические лица | 40817 | 3,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 6,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 43,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 92,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 403,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 602,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 2 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 230,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 149,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 148,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 62,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 42,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 42,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 23,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 23,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 000,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 46,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 274,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 425,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
Материалы | 61008 | 4,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10,0000 | |
Издания | 61010 | 2,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 66,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 729,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 7 098,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 23,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 426,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 7 090,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 275,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 121,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 25 089,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 000,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 259,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 33 922,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 500,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 19,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 46,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 85 851,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 342,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 342,0000 |
Страница была полезной?