Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 600 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 100,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 32 416,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 42 158,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 921,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 556 543,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 22,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 102,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 673,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 713,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 79 985,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 79 985,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 237 308,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 237 308,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 19 496,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 75 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 1 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 10 441,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 273,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 28,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 81 669,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 581 029,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 350,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 935,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 113 585,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 305,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
Физические лица | 40817 | 44 933,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 374,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 825,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 255,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 652,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 050,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 160 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 31 126,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 22 556,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 323,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 141,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 251 718,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 011,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 461,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 103,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 100,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 912,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 32 210,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44608 | 42 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 747,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 17 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 2 720,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 822,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 68 400,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 283 451,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 487 780,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 192 696,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 94 635,0000 | |
до востребования | 45209 | 11 451,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 95 400,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 959,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 013,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 447,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 8,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 201,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 254,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 155 643,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 72 647,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 9 091,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 247,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 046,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 794,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 6 808,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 11,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 328,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 74,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 72 723,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 9 259,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 809,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 137,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 250,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 250,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 4 496,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 991,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 35 112,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 30 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 31 477,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 6 300,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 10 523,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 15 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 84 045,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 80 100,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 45 240,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 149,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 808,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 397,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 228,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 555,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 21,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 581,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 191,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2 044,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 331,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 380,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
Материалы | 61008 | 39,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 122,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 1 944,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 21,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 22 904,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 279,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 21 650,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 47 413,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 238,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 579,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 147,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 160 103,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 014,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 257,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 094,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 063,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 813,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 143 392,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 13 829,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 481,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 57 083,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 100 883,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 511,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 548 823,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 977 792,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 68 657,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 121 131,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 16 210,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 17 749,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 18,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 443,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 511,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 185 750,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 727 098,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 37,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 36,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 |
Страница была полезной?