Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3252
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 280,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 146 270,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
физическим лицам | 10305 | 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 5 733,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 844,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 219,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 56 176,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 836,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 048,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 137 560,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 037,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 626,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 599,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 162,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 70,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 235 143,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 235 143,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 144 843,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 144 843,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов | 40204 | 4 761,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 681,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 14 167,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 403,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 274,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 210 638,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 6 598,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 962,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 776,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 669,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 56 432,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 102 582,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 204 254,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 127 547,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 531,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 62,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 50,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 18 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 455,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 26,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 836,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 8,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 47 189,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 440,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 55 551,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 397 328,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 85 581,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 11 861,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 413,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 804,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 969,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 216,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 168,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 903,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 542,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 295,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 819,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 594,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 436,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 462,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 240,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 639,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 039,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 731,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 783,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 788,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 252,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 043,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 46,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 43,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 082,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 5 184,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 900,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 327,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 4 183,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 20 038,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 529,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 509,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 509,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 100,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 174,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 205,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 28,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 673,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 94,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 153,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 164,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 32,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 426,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 020,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 8,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 725,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 101,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 83,0000 | |
Материалы | 61008 | 342,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 445,0000 | |
Издания | 61010 | 110,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 446,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 638,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 9 948,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 21 000,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 572,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 506,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 201 411,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 30 543,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 000,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 38 875,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 233 292,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 491 483,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 59 021,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3 183,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 889,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 892,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 50 878,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 6 256,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 329,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 64 910,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 057 146,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 449 269,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18 746 645,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 64 812,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 637 830,0000 |
Страница была полезной?