• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 750 000,0000
Резервный фонд 10701 52 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 230,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 092,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 690,0000
Денежные средства в пути 20209 3 098,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 444,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 70 734,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 667,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 364,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 542,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 164,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 216,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 68,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 8 920,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 580,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 46 975,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 975,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 25 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 500,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 581,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 516,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 452 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 370 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 143 409,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 250 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 967,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 18,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 309,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 30 299,0000
Коммерческие организации 40702 710 108,0000
Некоммерческие организации 40703 10 443,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 407,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 62,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 336,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 17 291,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 353,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 65 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 596,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 10 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 51 340,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 874,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 996,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 164 418,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 351,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 320,0000
Резервы на возможные потери 45115 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 595 982,0000
на срок до 30 дней 45203 515 328,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 246 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 341 992,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 639 246,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 744 500,0000
до востребования 45209 41 579,0000
Резервы на возможные потери 45215 426 681,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 21 879,0000
Резервы на возможные потери 45315 21 879,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 359,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 343,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 66 731,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 354 187,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 418,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 957,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 282,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 736,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 170,0000
Физическим лицам 45815 2 089,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 882,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 48,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 185,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 63,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 128,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 62,0000
Требования по прочим операциям 47423 172,0000
Резервы на возможные потери 47425 122 364,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 047,0000
Требования по получению процентов 47427 5 071,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 119,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 265,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 36 611,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 615,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 28 351,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 25 003,0000
Прочие долговые обязательства 50107 30 263,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 25 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 375,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 47 751,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 119 239,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 24 956,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 230 225,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 942,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 560,0000
Резервы на возможные потери 60206 13,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 79,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 597,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 437,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 894,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 791,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 588,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 372,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 880,0000
Амортизация основных средств 60601 8 851,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 459,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 11 076,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 759,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 984,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 32 821,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 817,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 378,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 489 551,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 670,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 66,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 390,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 617,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 352,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 631,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 51,0000
Другие расходы 70209 501 563,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 50 905,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 786,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 416,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 779,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 380,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 164 787,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 059,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 623 700,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 562 222,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 161 305,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 37 559,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 121 994,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 182 834,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000
Арендованные основные средства 91503 5 243,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 313,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 534,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 427,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 508 926,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 425 756,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 32 750,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 15 173,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 294,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 35 044,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 13 654,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 519,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 105 989,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 27 488,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 78 505,0000
Страница была полезной?