Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 1 750 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 365 346,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 416,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 222,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 171 829,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 456,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 40 341,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 82 989,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 259 347,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 628,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 628,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 48,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 51,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 380 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 680 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 227 395,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 142 122,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 397 942,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 612 688,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 321 735,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 4 545 611,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 778 544,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 895 369,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 100 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 2 478 736,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 42 637,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 245 587,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 311,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 20 424,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 142,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 3 648 946,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 862,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 632 008,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 710 610,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 196 222,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 958 968,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 034 929,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 930 278,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 099 782,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 902 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 71 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 55 428,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 628,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 424,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 397,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 086,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 154 643,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 772 021,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 342 747,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 156,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 903,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 912,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 327,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 981,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 210,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 35 857,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 801,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 651 340,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 803,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 629 789,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 70 742,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 784,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 19 417,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 37 673,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 630,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 123,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 237,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 560,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 022,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 161 548,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 264 189,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 103 431,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 15 826 947,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 710 610,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 23 265 525,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 865 747,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 968 248,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 377 300,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 338,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 345 548,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 41 682 167,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 787 023,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 378 343,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 31 749,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 89 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 439 703,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 508 610,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 313 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 201 623,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 403 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 3 074 607,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 789 244,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 372 586,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 29 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 87 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 438 888,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 501 519,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 317 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 200 452,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 404 456,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 079 014,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7 778,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 264 569,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 264 569,0000 | |
Страница была полезной?