Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 218,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 39,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 296 773,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
Российской Федерации | 10301 | 1,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 2,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 2 967,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 25 665,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 150 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 8 883,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 461 277,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 18 249,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 239 575,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 3 608,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 787,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 116 021,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 38 170,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 33 573,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 605,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 66,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 140 295,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 31 198,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 448 482,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 45 260,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 062,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 168 013,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 623,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 100 000,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 25 300,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 215,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 113 264,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 043,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 184 023,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 29,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 29,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15 114,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 485 397,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 485 397,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 480 528,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 480 528,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 343,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 957,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 160 424,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 71 061,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 241 607,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 62 212,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 40 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 022,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 189 911,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 89,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9 527,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 13,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 137,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 513 085,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 251,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 4 501,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 15 975,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 9 464,0000 | |
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 21,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 78 609,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 14 789,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 206 880,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 36 857,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 111 364,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 2,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 61 090,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 56 313,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 29 678,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 456 351,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 282 275,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 145 764,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 228,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 680,0000 | |
Физические лица | 40817 | 752 787,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 842,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 198,0000 | |
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 630,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 741,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 7 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 2 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 7 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 800,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 29 150,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 221 170,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 116,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 285,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 426 344,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 76 300,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 472 955,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 295 023,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 753 773,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 76 871,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 397,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 106,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 280,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 124,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 621,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 91,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 40 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 85 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 6 250,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 9 832,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 73 950,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 895,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 680,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44715 | 2 243,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 26 142,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 652,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 225,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 252,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 310 216,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 238 580,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 41 742,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 228 780,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 758 590,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 481 240,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 44 680,0000 | |
до востребования | 45209 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 352 482,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 689,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 205,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 620,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 741,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 31 196,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 37 865,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 16 053,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 52 768,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 468 616,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 475 043,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 39 878,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 700,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 385,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 260,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 514 063,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 300 557,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 247 160,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 3 274,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 730,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 60 274,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 50 202,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 351,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 27 945,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 45 790,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 30,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 34,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 568,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 17 197,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 14 183,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 143,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 244,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 662,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 80 032,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 252,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 160,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 11,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 624,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 489,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 119 012,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 658,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 12 678,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 654,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 80 163,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 752 542,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 61 305,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 60 483,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 587 477,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 20 989,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 7 259,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 4 270,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 769,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 30 098,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 86,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 118,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 60,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 269,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 411,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 244,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 9,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 360,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 540,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 080,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 320,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 6 300,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 229 420,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 381,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 505,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 453,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 32 130,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 30 442,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 34 517,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 116,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 902,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 694,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 244,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 79,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 29 967,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 28,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 119,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 996,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 163,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 59 799,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 415,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 2 317,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 9,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 100 003,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 324,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3 320,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 504 571,0000 | |
Земля | 60404 | 4 028,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 131 421,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 49 707,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 2 228,0000 | |
Материалы | 61008 | 23 774,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 111,0000 | |
Издания | 61010 | 73,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 4,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 596,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 63 894,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 2 768,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 767,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 62 502,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 2 536,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 101 227,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 042,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 037,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 904,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 179 700,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 482,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 398,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 24 673,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 15 010,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 032,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 61 409,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 30,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 185 017,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 208 660,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 100 000,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 369,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 2 271,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 123 728,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 829,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 315 445,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 12 150,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 32,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 13 056,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
Бланки | 91207 | 265,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 41,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 326 742,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 157 407,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 15 714 725,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 173 891,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 732 926,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 219 346,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 656,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 58,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 19 964,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 105,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 203,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 107 949,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 12 523,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 557,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 145,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 279 055,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 33 677 993,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 257 148,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 257 120,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 28,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 100 000 047,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 295 567 076,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 276 166 920,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 369 245,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 116 030 958,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?