• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"
Регистрационный номер
917

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 564,0000
государственным организациям 10203 46,0000
негосударственным организациям 10204 34 388,0000
физическим лицам 10205 49 363,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 1,0000
негосударственным организациям 10304 76,0000
физическим лицам 10305 577,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 54 606,0000
Резервный фонд 10701 9 771,0000
Фонды специального назначения 10702 15 272,0000
Фонды накопления 10703 10 043,0000
Другие фонды 10704 1 046,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 951,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 386,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 477,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 168,0000
Денежные средства в пути 20209 150,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 156,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 056,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 202,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 282,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 23 710,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 285,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 650,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 633,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 123 815,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 123 815,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 352 941,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 352 941,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 74,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 47,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 273,0000
Средства местных бюджетов 40204 206 924,0000
Прочие средства бюджетов
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) 40301 388,0000
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 134,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 9 178,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 72,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 601,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 24 200,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 355,0000
Некоммерческие организации 40603 6 676,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 186,0000
Коммерческие организации 40702 135 529,0000
Некоммерческие организации 40703 25 380,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 559,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Физические лица 40817 29 754,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 038,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 276,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 42 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 488,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 86 228,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 209 369,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 767,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 413,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 74,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 122,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 085,0000
на срок до 30 дней 45203 9 190,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 287 458,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 66 567,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 294 753,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 154 743,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 200,0000
до востребования 45209 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 343,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 390,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 496,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 055,0000
Кредиты до востребования 45409 99,0000
Резервы на возможные потери 45415 407,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 790,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 144,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 396,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 598,0000
Кредиты до востребования 45508 282,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 593,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 556,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 48,0000
Резервы на возможные потери 45818 311,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 95,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 716,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 221,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000
Резервы на возможные потери 47425 753,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 95,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 2 080,0000
Резервы на возможные потери 50312 21,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 203,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 203,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 836,0000
Резервы на возможные потери 51410 48,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 549,0000
Резервы на возможные потери 51510 105,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 050,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 20 045,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 84 318,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 48 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 32,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 860,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 178,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 136,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 573,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 580,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 187,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 346,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 58,0000
Резервы на возможные потери 60324 59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 106 385,0000
Земля 60404 32,0000
Амортизация основных средств 60601 16 605,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 551,0000
Оборудование к установке 60702 772,0000
Запасы
Запасные части 61002 202,0000
Материалы 61008 675,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 271,0000
Внеоборотные запасы 61011 400,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 549,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 438,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 612,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 392,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 923,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 258,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 61,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 558 503,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 576,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 43,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 720,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 140,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 100 828,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 386 127,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 404 329,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 87 675,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 611,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 482,0000
Арендованные основные средства 91503 3 838,0000
Арендованное другое имущество 91504 349,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 093,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 438,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 104 426,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 484 769,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 152 155,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 100 224,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 027,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 47 908,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?