Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер
121
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 345 124,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 632 878,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 3,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 962,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 148 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 67,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 130,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 149 656,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 955,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 11 357,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 20 958,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 22 083,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 465,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 540,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 13 887,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 21 208,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 125 453,0000 | |
| Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 20313 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 62 726,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 756 643,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 540,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 161,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 182,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 116 394,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 179,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 185,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 101 816,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 61 630,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 61 689,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 669,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 833,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 833,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 347,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 710,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 32 201,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 32 201,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 170 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 170 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 51 749,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 530 073,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 214,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 92 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 585,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 390 297,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 287 313,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 67 462,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 77 866,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 458 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 580,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 403 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4 033,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 40,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 824,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 213,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 183,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 389,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 511 799,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 188,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 188,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 10,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 617,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 647 675,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 229,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 82 948,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 295 516,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 427,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 54,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 49,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 554,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 7 280,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 14,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 104 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 207 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 38 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 112 586,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 39 331,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 406,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 358,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 565,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 474,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 676,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 437,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 41,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 95,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 14,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 17,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 10,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 104 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43907 | 118 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 12 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 29 997,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 235 626,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 584 081,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 155 863,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 287 028,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 571 791,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 723 281,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 94 046,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 32 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 635,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 014,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 129 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 53 414,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 437,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 129 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 71 917,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 223,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 384 086,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 818,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 20 111,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 414 379,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 575,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 916,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 310 919,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 056 702,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 611,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 306,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 159 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 375 704,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 577,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 537,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 112 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 87 877,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 453 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 305 959,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 679 673,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 251 588,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 492 977,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 412 551,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 695 410,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 156 621,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 566,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 63 215,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 391 725,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 72 466,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 5 600,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 680 931,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 64,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 340 465,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 353,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 451,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 55,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 319 809,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 243 122,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 280 749,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 35 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 448 170,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 90 307,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 43 783,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 44 258,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 190,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 116,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 197 915,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 133,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 140,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 316,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 70,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 251,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 737,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 605,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 10 462,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 96,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 85,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18 050,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 340 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 4 174,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 75 494,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 160,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 49,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 750,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 013,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10 334,0000 | |
| Издания | 61010 | 525,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4 415,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 114,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 738 825,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 66 287,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25 157,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 766 941,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 40 366,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 81 253,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 411 548,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 383,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 63,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 605 335,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 571,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 361,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 801,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 082 792,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 42,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 46 609,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 038 451,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 212 109,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 244 879,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 122 656,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 89 581,0000 | |
| Драгоценные металлы | 80301 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 107 638,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 60,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 33 934,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 10 276,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 112 931,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 106 218,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 10 451,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 11 889,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 37,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 504,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 590,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 965 481,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 34,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 51,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 38,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 39 599,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 597 193,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 447 442,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 324 262,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 429 394,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 492 633,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 041 669,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 847 311,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 74 471,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 88 907,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 117 018,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 239 991,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 616,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 91 174,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 869,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 24 692,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 48 493,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 316 304,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 571 677,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 294 462,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 35 172,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 052 715,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 616 384,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 318 459,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 470 180,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 26 434,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 213 049,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 067 528,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 127 107,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 1 059 579,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 2 094 057,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 705 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 266,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 139 769,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 839 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 304 692,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 73 962,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 64 446,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 40 966,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 201 980,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 329 741,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 2 114 367,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 575 812,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 350 969,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 532 352,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 211 110,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 121 693,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 50 442,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 068 688,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 27 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 2 000 343,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 681 713,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 181,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 187 841,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 048 055,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 356 124,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 89 758,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 26,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 384 571 919,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 226 589 451,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 77 016 624,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 500 520,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 553 380,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 79 911 970,0000 | |
Страница была полезной?