Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"
Регистрационный номер
1376
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 252,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 17 748,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 240 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 224,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 383 529,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 394,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 207,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 37 629,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 894,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 165 181,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 703,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 210,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 698,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 906,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 34,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 176 967,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 46,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 346,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 267,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 258,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 51 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 4 758,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 88,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 937,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 504,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 98 598,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 613,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 19 972,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 278,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 387,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 243 329,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 068,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 170,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 306,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 220,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 439,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 442,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 388,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 74,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 59,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 010,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 110,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 97 970,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 26 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 162 011,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 42 853,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 552 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 201 271,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 19,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 95,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 13 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 99 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 123,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 933,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 46 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 213 883,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 487,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 341 191,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 536 108,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 69 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 36 569,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 68,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 71 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 724,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 122,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 41 688,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 99 033,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 453,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 917,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 60 403,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 277 460,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 336 489,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 256,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 61 063,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 339,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 63 382,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 933,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 964,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 640,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 963,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 168,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 143,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 137,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 044,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 55 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 550,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 276 718,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 495,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 10 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 109,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 99,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 11 464,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 750,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 287,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 35 955,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 57 782,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 978,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 65 216,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 198 670,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 116 863,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 58 187,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 114 591,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 12,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 232,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 31 266,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 936,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 547,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 128,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 647,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 89 052,0000 | |
| Земля | 60404 | 43,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 112,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 178,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 309,0000 | |
| Материалы | 61008 | 807,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 247,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 500,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 006,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 578,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 64 326,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 550,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 745,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 52,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 32 182,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 592,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 144,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 734,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 141,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 788,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 55 977,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 83 284,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 26 995,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 193 603,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 122,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 430 668,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 220,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 125 508,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 190,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 248,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 105 864,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 279 929,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 984 520,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 664 222,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 407 110,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 51 614,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 135 934,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 41 720,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 36 747,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25 496,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 415,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 40,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 179,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 554 942,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 929 423,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 89 876 180,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 39,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18 759 705,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 325 131,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 70 791 383,0000 | |
Страница была полезной?