Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк Экономический Союз (акционерное общество)
Регистрационный номер
2798
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 119 900,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 40 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 262,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 542,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 645,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 760,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 737,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 968,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 215 818,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 794,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 36,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 415,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 189,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 62,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 40 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 112,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 292 414,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 189,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 197,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 23 482,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 370,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 567,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 891,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 89,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 21,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 86 194,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 8 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 857,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 518,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 360,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 244 422,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 91 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 964,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 085,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 898,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 820,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 49,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 2 160,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 291,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 876,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 53,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 704,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 275,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 275,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 291,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 10 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 549,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 902,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 64,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 661,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 38 260,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 42 755,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 34 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 17 825,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 250,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 221,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 055,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 504,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 361,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 57,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 17,0000 | |
| Материалы | 61008 | 38,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 32,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 201,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 14 777,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 690,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 14 010,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 947,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 547,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 30,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 551,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 73,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 235,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 277,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 983,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 381,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 364,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 379,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 111 698,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 107 937,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 469 423,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 773,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 11 019,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 75,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 6 252,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 601,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 106,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 929,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 848,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 735 966,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8,0000 | |
Страница была полезной?