Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 111 368,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 070 436,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 456 447,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 410,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 845,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 285 166,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 54 494,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 574,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 116 857,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 652 348,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 273,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 156,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 59 811,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 25 418,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 673 504,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 285 539,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 22 492,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 98 951,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 61,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 13 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 53,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 18 694,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 18 694,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 692,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 18 453,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 863,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 65 610,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 65 610,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 811 079,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 811 079,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 355 357,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 106 477,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 219 979,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 664 362,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 155 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 146 676,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 304 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 56 241,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 171 536,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 499 312,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 289 962,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 963 753,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 740 743,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 791 289,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 406,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 747,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 105 795,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 80 434,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 15 240,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 72 677,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 329 213,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 510 461,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 128 659,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 772,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 299 210,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 141,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 228,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 518 788,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 131,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 458,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 331 522,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 109 015,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 185 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 182 785,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 680 871,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 990 039,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 225 196,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 367 447,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 108 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 179 467,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 597 420,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 006 914,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 687,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 019,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 562,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 281 207,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 84 362,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 84 362,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 45 139,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 119,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 25 992,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 959,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 20,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 20,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 10 148,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 36,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 131,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 164,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 200 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 799 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 36 657,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 579,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 83 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 059,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 378,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 21 745,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 464 879,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 623 128,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 745 569,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 393 464,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 756 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 531 993,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 119,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 30 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 427,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 724,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 346 308,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 161 060,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 627,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 87 512,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 48 071,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 113 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 134,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 19 994,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 893,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 205,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 49 810,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 817,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 005,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 871,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 101 563,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 124 070,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 22 746,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 999,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 60 092,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 280 449,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 710 518,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 224 202,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 780 136,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 254 621,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 220 585,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 46 720,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 161 588,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 85 351,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 132 411,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 310 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 10 124,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 226 223,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 26 901,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 143,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 15 467,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 157 369,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 932,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 77 505,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 251,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6 862,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 300 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 314,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 756,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 293 424,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 70 398,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 789 291,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 438 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 21 542,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 214 640,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 801,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 346 036,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 569 643,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 455 283,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 882 168,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 457 493,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 198,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 705 987,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 898,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 360,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 237,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 112,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 992,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 517,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 52 822,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 26 929,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 63,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 34 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 683,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 872 005,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 234 300,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 34,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 328,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15 368,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 648,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 520,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 433,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 489,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 590 997,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 33 118,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 588 320,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 267 501,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 163 106,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 78 985,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 783 936,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 21 299,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 15 026,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 15 003,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 82 875,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 67 059,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 47 080,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 22,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 747 558,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 717 091,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 46 252,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 417 842,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 774 901,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 306,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 609 115,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 539 737,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10 245,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 296 867,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27 901,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 953 012,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 381 050,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 25 187 474,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 735 706,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 722 309,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 2 607 885,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 677 800,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 402 760,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 470 892,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 27 242,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 839,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 179 931,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 327,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 656,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 353 121,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 67 253 978,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 437 048,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 236 824,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 090 278,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 6 815 066,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 18 263 928,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 021 119,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 86 289,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 437 540,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 237 170,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 087 099,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 6 815 627,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 18 253 634,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 009 437,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 86 289,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 23 756,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 150,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 296 432 197,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 4 397,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 157 546 380,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 82 126 031,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 979 121,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 49 785 205,0000 | |
Страница была полезной?