Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 500,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 620,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 27 890,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10 990,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 492,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 867,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 96,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 973,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 469,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 185,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 676,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 719,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 52,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 9 058,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 181,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 465,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 455,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 252,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 726,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 349,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 351,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 19 011,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 670,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 315,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 22 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 58 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 041,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 617,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 314,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 296,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 554,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 342,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 503,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 342,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 369,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 240,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 308,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 17 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 462,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 383,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 44,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 114,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 18 059,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 22 822,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 077,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 077,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 434,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 322,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 30,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 451,0000 | |
| Земля | 60404 | 276,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 986,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
| Материалы | 61008 | 50,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 607,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 247,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 097,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 676,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 157,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 16,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 953,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 429,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 122,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 342,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 264,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 199,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 297,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 126 702,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 024,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 173,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 107 024,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 027,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 415,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 436,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 376,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 163,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 59,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 442,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 258 965,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 39 371,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 39 371,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 155,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 31 065 218,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 23 128 859,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 168,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 7 936 359,0000 | |
Страница была полезной?