Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 185,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 952,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 7 294,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 239 765,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 7,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 48,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 128,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 621,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 458 803,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 62 970,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 18 519,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 210 045,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 524,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 253 771,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 609,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 105 270,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 60 181,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 7 814,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 339,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 10 817,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 125 099,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 180,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 286,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 209 396,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 8,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 2 569,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 135 469,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 514,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 474,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 19 355,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 155 560,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 425 078,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 895,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 895,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 119,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 263,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 124 340,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 124 340,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 940 152,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 940 152,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 32 918,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 112,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 129,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 171 236,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 180 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 444,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 623,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 221,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 233,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 28 492,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 814,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 153 174,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 304,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 335,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 172 241,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 31 677,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 25 616,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 274 112,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 120 712,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 154 031,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 483 412,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 24,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 19 942,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 307,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 48 551,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 036,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 47 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 039,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50 465,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 91 236,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100 603,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 12 213,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 365,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 37 680,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 22 772,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 317 797,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 95 464,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 618 633,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 923 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 338 028,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 161,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 729,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 599,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 137,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 40 973,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8 885,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 85 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 28 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 291,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 639,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 752,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 17 529,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 32 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 465,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 218 288,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 462,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 28 073,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 372 805,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 715 162,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 566 965,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 90 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 106 492,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 733,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 393,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 56 221,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 831,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 91 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 685 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 155 418,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 18 106,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 364,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 627,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 124 242,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 780 549,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 212 676,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 036,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 37 250,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 54 767,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 224,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 108 840,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 833,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 612,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 412,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 715,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 53 321,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 919,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 281,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 846,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36 260,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 270,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 880,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 257,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 55 591,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 612,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 456 943,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 532,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 415 703,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 503 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 20,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 4 987,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 8 880,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 14 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 298,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 200,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 495,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 37,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 27,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 176,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 19 619,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 143,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 458 124,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 380,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 97 617,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 581,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 38 575,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 47 059,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 472,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 005,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 069,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 205,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 782,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 483,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 511,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 103,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 259,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 27,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 137,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 833,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 013 326,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 429,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 210 311,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 692,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 733,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 39,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 799,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 302,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 295,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 680,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 548,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 741,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 64 492,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 148 695,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 333,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 48 413,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 21,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 30,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 33 474,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 411,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 839 434,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 300,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 123 705,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 466,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 86 960,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 119 773,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 011 341,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 293 323,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 439 785,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 862,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 58 635,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 403,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 36,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 330,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 92 924,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 800,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 099,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 585 380,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 570 759,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 164,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 86 168,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 510 406,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 155,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 83 105,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 510 406,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 062,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 56,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 244 219 115,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 226 821 768,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 821 360,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16 576 070,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?