Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"
Регистрационный номер
917
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 1 564,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 44,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 34 380,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 49 373,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
государственным организациям | 10303 | 1,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 76,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 577,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 100 087,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 771,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 11 358,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 10 043,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 26,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 68 921,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 154,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 987,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 200,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 111 364,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 126 441,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 752,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 769,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 53 187,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 15,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 490,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 641,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 413,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 200 889,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 200 889,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 302 383,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 302 383,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 000,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 24,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 4,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 273,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 118,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 32,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 9 167,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 312,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 105 967,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4 326,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 11 968,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 382,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 194 791,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 33 792,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 172,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 118 411,0000 | |
Физические лица | 40817 | 39 538,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13 412,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 5,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 600,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 70,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 610,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 132 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 830,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 16 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 355,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 400,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 27 048,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 172,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 882,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 58 414,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 305 715,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 646,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 33 315,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 449,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 29,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 242,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 156,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 33 473,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 300,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 23 358,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 32 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 352 321,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 61 270,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 295 391,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 153 192,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 31 800,0000 | |
до востребования | 45209 | 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 4 065,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 700,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 250,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 22,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 967,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 228,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 43 876,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 421,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 236,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 320,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 833,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 41 946,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 400,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 120,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 481,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок свыше 3 лет | 45606 | 33 473,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 196,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 97,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 25,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 241,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 114,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 226,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 143,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 13 882,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 153,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 133,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 4 032,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 40,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 15,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 20,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 20,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 338,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 710,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 107,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 200,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 580,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 17 475,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 628,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 51 400,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 44 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 32,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 109,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 109,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 814,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 19,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 37,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 957,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 990,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 386,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 371,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 79,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 58,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 58,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 162 835,0000 | |
Земля | 60404 | 32,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 23 417,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 083,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 750,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 66,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 245,0000 | |
Материалы | 61008 | 667,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 595,0000 | |
Издания | 61010 | 3,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 55,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 582,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 318,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 029,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 712,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 031,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 933,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 64,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 463 262,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 39,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8 940,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 283,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 134 665,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 348 944,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 332 693,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 117 559,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 184,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 482,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 6 478,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 349,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 226,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 073,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 273,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 126 026,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 329 429,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 152 135,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 85 481,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 998,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 62 661,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?