Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер
121
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 345 124,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 632 878,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 3,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 962,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 148 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 67,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 130,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 42 840,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 213 769,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 815,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 544,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 30 680,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 588,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 487,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 40 540,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 16 031,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 106 163,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 21 370,0000 | |
| Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 20313 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 10 685,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 489 277,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 267,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 904,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 94,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 50 543,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 163,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 65 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 461,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 117 529,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 73 240,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 90 200,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 949,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 385,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 385,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 336,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 109,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 510,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 510,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 149 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 149 500,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 120 943,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 134 569,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 975,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 375 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 96,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 284 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 559 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 49 366,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 41 984,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 420,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 203 729,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 80,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 409,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 668,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 340,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 689,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 774 681,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40 199,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 416,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 10,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 617,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 485 457,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 224,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 96 238,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 8 477,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 337,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 95 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 84,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 44,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 437,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 7 280,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 224,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 223 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 217 006,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 35 567,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 67 033,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37 441,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 011,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 426,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 951,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 174,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 998,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 349,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 149,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 20,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 12,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 104 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43907 | 118 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 12 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32 955,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 145 460,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 298 126,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 624 424,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 630 217,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 171 118,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 544 354,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 760,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 69 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 918,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 132 312,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 178 982,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 827,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 292 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 189 167,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 307,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 513 061,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 818,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 458,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 544 850,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 2 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 50,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 82 509,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 270 978,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 307 249,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 124,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 180,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 925 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 871 769,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 656,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 577,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 29 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 19 539,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 16 200,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 204 500,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 495 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 528 944,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 927 421,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 234 606,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 292 531,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 857 549,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 557 317,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 48 533,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 497 698,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 227 566,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 5 600,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 812 801,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 65,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 406 643,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 523,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 405 374,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 221 544,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 370 368,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 383 742,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 423 870,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 112 756,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 36 349,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 36 631,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 190,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22 939,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 217,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 148,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 109,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 398,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 712,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 67,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 278,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 14,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 20 271,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 100,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 19 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 30 435,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 326 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 2 177,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 79 561,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 513,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 49,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 685,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13 371,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10 204,0000 | |
| Издания | 61010 | 526,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4 108,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 224,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 693 137,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 113 187,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 28 814,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 717 107,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 102 648,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 100 481,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 915 430,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 205,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 167,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 618 069,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 208,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 295,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 428,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 137 425,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 124,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 52 096,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 12,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 608 000,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 623 383,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 930 209,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 124 074,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 71 248,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2 208,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 44 273,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 9 228,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 108 781,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 094,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 4 421,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 12 666,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 39,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 653,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 168,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 993 794,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 45 000,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 47,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 38,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 38 372,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 694 629,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 206 376,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 663 160,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 257 617,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 558 307,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 778 115,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 729 855,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 145 764,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 66 439,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 104 406,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 169 989,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 90 006,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 869,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 67 107,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 250 573,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 025 844,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 849 989,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 075 489,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 22 506,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 8 330,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 7 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 16 163 985,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 118 314,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 487 149,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 4 353 318,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 642 700,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 137 676,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 178 261,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 507 947,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 733 153,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 85 938,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 36 125,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 094 583,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 16 209 285,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 481 340,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 15 814,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 114 504,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 389 884,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 3 652 739,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 600 921,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 137 675,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 178 747,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 592 503,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 824 255,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 96 093,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 242,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 166 175,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 800 808 543,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 932 336 937,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 53 175 075,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 188 837,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 128 569,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 807 979 058,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 75,0000 | |
Страница была полезной?