Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"
Регистрационный номер
256
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 49 599,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 14,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 380,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 7,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23 520,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 201,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 466,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 322,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 17 210,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 110,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 131 220,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 434,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 58 779,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 999,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 271,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 490,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 150 000,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 353,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 109,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 892,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 892,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 364 484,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 364 484,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 20 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 262 527,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 36,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 324,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 113,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 19,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 129,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 748,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 212 460,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 366 427,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 12 624,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 083,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 550,0000 | |
Физические лица | 40817 | 26 531,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 917,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 14,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 100,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 33,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 31,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 58,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 082,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 43 500,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 10 318,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 816,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 131,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 38 199,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 35 087,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 38 979,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 339,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 53,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 416,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 344,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 63 997,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 22 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 290,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 250,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 585,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 008,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 26 560,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 312,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 180,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 288,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 468,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 068,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 896,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 483,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 252,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 128,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 134,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 081,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 500,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 154 210,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 255 984,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 60 938,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 138,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 177,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 206,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 10,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 151 754,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 755,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 21,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 16,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 234,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 352,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 478,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 15,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 175,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 744,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 150 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 59,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 431,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 747,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 380,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 198,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 33,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 446,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 550,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 12 045,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12 514,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 5 164,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 28,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 646,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 041,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 418,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10 519,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 622,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 7 562,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 100,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 901,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 757,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 921,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 529,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 204 978,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 10,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 153 103,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 88 083,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 518,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 62 526,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 90,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 563,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 1 864,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 662,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 747,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 56,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 195,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 608,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 518 319,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 150 457 630,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 150 000 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 401 956,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 55 676,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?