Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 991,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 834 234,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 50 275,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 79 960,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 302,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 29 585,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 7 689,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 170 381,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 14 495,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 66 209,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 949,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 534 077,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 157 697,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 735,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 106 660,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 933,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 42,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 27,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 992,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 43 612,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 43 612,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 749 271,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 749 271,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 50 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 50 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 362,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 580,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 630,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 997,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 49 874,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 37 928,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 837 798,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 57 370,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 635,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 334 793,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 103,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 51,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 542,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 5,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 8 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 275 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 108 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 25 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 335 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 425 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 580,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 170 513,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 71 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 118 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 175 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 941 602,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 67 130,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 282 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 082,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 069,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 238 184,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 932 266,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 666 474,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 020 899,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 982 511,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 376 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 78 808,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 640,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 476,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 85,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 37 021,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 207,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 195,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 147 736,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 606 402,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 54 298,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 36 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 380,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 8 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 486,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 347,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 715,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 010,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 867,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 032,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 219,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 613,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 316,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 504,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 489,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 54 183,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 48 179,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 160,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 6 827,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 3 533,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 159,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 187,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 7 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 79,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 10 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 104,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 600 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 116 228,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 176 245,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 353,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 215,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 36 652,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 054,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 124,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 673,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 056,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 473,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 39 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 391,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 367,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 128,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 572,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 22,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 898,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 99,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 659,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 390,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 62 540,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 525,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 599,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 563 949,0000 | |
| Земля | 60404 | 5 599,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 48 946,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15 910,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 124,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 28,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 728,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 007,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 158,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 000,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 61,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 974,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 030,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 918,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 130 863,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 548,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 481,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 6 373,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 340,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 155 647,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 85,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 12 589,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 25 471,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 973,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 55,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 34 803,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 188 544,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 767,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 83 796,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 996,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 68 308,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 311 715,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 85 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 187,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 73,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 624,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 443 693,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 65 285,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 429 756,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 797 298,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 492 242,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 91 659,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 145 368,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 56 338,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 30 579,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 42 444,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 257,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 631,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 081 927,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 979 555,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 333,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 109 661,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 319,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 109 675,0000 | |
Страница была полезной?