Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)
Регистрационный номер
3202
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 762,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 45 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 564,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8 214,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 67 840,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 50 435,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 196,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 055,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 20,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 36,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 134 271,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 964,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 156 509,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 41,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 622,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 54,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 4,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 123,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 520,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 48 660,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 41 094,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 5 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 753,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 250,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 141,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 68 483,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 949,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 598,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 37 151,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 249 212,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 84,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 365,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 643,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 141,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 68 852,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 62 045,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 282 799,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 366 436,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 153 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 121 610,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 608,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 755,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 86 840,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 002,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 954,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 553,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 415,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 57 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 647,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 137,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 770,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 10 099,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 130,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 107,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 45,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 208,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 998,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 071,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 318,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 130,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 54 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 545,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 98,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 575 324,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 170 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 41 440,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 371,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 152,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 808,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 208,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 42,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 760,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 118,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 645,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 302,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 371,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 359,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 274,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 82,0000 | |
| Материалы | 61008 | 780,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 29,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 644,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 35 813,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 336,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 883,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 145,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 100 850,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 655,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 258,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 169,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 786,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 313,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 89 219,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 285,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 421 708,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 230,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 21 447,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 130 855,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 070,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 20 381,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 439 077,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 910 914,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 108 144,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 55 546,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 69 233,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 30 246,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 391,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 535,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 824,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 184,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 022,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 112 214,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 679 219,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 95,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 96,0000 | |
Страница была полезной?