Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"
Регистрационный номер
324
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 833 457,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 6 515,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 746,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 223 685,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 86 470,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 277 957,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 999 493,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 503,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 148 029,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 093 415,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 15 883,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 204,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 897,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 747,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 478,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 691,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 13 639,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 524 871,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 390,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 91 354,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 958,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 33,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 5 300,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 5 300,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 3 667,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 3 667,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 46 404,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 301 782,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 960,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 429,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 318,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 370,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 334,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 35,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 871,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 562,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 922,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 324,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 28,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 331,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 52,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| до востребования | 42701 | 395,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 886,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43401 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 909,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 127,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2 259,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1 129,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 742,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 463 359,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 100 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 74 217,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 148 460,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 583,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 146,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 252,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 34 555,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 41 448,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 19 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 19 391,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 599,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 135,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 50 076,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 860 206,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 113 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 32 130,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 217,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 460,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 25 427,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 217,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 45 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 331,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 174 038,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 174 359,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 737 547,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 685,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 95 886,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 159 981,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 7 841,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 164 623,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 243 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 9 630,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 134,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 386 814,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 244 721,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 272 840,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 7 632,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5 460 955,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 167,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 29 421,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 652,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51309 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 234 763,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 56 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 800,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 541,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 107 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 773,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 316,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 011,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 24 686,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 249 829,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 28 317,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 734 755,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 22 697,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 24 834,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 52,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 024,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 5 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10 662,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 291,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 33,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 197,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 40,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 131,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 231,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 591,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 94 821,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 948,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 42,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 973,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 155 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 14,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 739,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 008,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 189,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 035,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 298,0000 | |
| Издания | 61010 | 406,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 7,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 25,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 74 568,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 842,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 22 082,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 77 486,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 652,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 42 170,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 567 216,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 109,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 118 195,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 52,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 338 474,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 43,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 78 545,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 69,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 58 427,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 612 341,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 387 408,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 80 880,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 58 430,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 324,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 531,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 505,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 986,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 377,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 95,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 513,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 490 436,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 50 076,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 854 199,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 85,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 853,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 153 207,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 057 721,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 452 044,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 50,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 45 917,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 361,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 68,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 316,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 62 289,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 2 297,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 247 912,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 255 773,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 287 099,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 94 339,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 903,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 072 748,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 56 126,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 220 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 13 891,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 10 861,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 5 830,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 458,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 243 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 30 104,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 138,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 57 616,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 13 645,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 10 790,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 5 542,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 379,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 56 126,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 220 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 288 821,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 42 693,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 138,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 199,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 113 388 381,9172 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 37 159 578,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 72 500 313,9172 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 800,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 122 456,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 587 838,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 14 595,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?