Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1144
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 190,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 1,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 27 156,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 132 503,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 905,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 13 050,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 11 200,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 767,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 42 882,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 39 823,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 3 333,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 176 932,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 100 083,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 350,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 598,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 752,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 382,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 245,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 446,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 135 094,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 135 094,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 62 300,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 62 300,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 113 354,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 200 947,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 098,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 745,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 133,0000 | |
Физические лица | 40817 | 3 263,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 636,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 15,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 34 600,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 700,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 60 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 175 736,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 90 244,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 696,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26 172,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 149 945,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 74 820,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 707,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 739,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 70,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 236,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 119,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 51 272,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 23 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 382,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 953,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 356 716,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 292 202,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 350,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 10 523,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 352,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 600,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 795,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 076,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 331,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 590,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 158,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 345,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 679,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24 192,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 746,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 41,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 345,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 906,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 258,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 34,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 510,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 540,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 673,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 673,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 906,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 21 023,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 20,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 196,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 2,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 76,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 76,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 790,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 90,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 223,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 978,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 116,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 158,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 380,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 235,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 91,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 751,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 50,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 741,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 996,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 19,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 35 456,0000 | |
Земля | 60404 | 1 135,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 1,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 13 928,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 848,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 30,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
Материалы | 61008 | 285,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
Издания | 61010 | 4,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 11 093,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 26,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 216,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 701,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 309,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 70 688,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 21 004,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 71,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 23 279,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 000 450,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 907 838,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 43 922,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 21 024,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 24 618,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 208,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 53 371,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 624,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 277,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 163,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 86,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 91 890,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 081 752,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10,0000 |
Страница была полезной?