Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"
Регистрационный номер
1376
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 252,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 17 748,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 240 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 521,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 434 132,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 78 438,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 941,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 082,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 710,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 134 671,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 050,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 219,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 50 590,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 853,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 33,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 104 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 20,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 411,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 890,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 725,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 562,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 112 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 40 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 200,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 55,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 13 851,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 344,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 331 822,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 594,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 628,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 357,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 204,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 450 810,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 052,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 203,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 127 219,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 21,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 135,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 807,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 949,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 12,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 274,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 22 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 151 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 109 899,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 83 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 448 414,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 444 885,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 65,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 640,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 35 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 354,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 14 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 87 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 024,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 693,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 67 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 93 335,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 215 770,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 299 952,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 589 680,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 58 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 65 452,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 19 586,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 134 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 705,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 151,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 245,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 104 032,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 615,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17 634,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 252,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 757,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 273 448,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 694 548,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 127,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 014,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 198,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 074,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 502,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 477,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 522,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 243,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 690,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 13 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 734,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 266 631,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 333,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 9 500,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 33 024,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 750,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 354,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 20,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 97,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 42 942,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 171,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 62 743,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 44 411,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 54 405,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 623,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 218,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 525,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 741,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 248,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 895,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 98 192,0000 | |
| Земля | 60404 | 303,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 31 911,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 566,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 687,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 591,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 114,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 825,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 169,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 106,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 39 242,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 034,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 340,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 73,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 17 977,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 61,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 389,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 208,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 120,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 256,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 22 432,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 105 697,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 38 901,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 1 800,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 800,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 40 947,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 499 420,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 417,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 40 570,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 191,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 331,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 64 795,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 448 906,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 925 286,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 995 731,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 400 366,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 20 489,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 83 001,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 52 811,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 42 309,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25 512,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 179,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 518 303,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 124 999,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 90 198 123,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 27 074 982,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 490 383,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 62 632 760,0000 | |
Страница была полезной?