Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Мираф-Банк"
Регистрационный номер
2244
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 2 440,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 19 832,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 314,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 52,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 441,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 11 723,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 97 734,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 280,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 904,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 800,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 12,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 25,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 288,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 81 122,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 30,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 983,0000 | |
Физические лица | 40817 | 3 358,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 240,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 32 225,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 453,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 528,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 897,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 640,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 76 329,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 441,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 490,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 29 465,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 6 117,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 16 162,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 839,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 662,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 588,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 320,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 544,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 63 532,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 182,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 868,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 464,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 200,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 209,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 8 184,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 567,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 224,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 4 046,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 56,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 537,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 525,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 567,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 548,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 65,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 52,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 117,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 117,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 222,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 463,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
Материалы | 61008 | 2,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 253,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 084,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 260,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 130,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 3 484,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 396,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 082,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 79,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 741,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 553,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 651,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 513,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 699,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 157,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 17 642,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 699,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 134 605,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 157 548,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 4 444,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 3,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 246,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 159,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 899,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 24,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 000,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 330 131,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3,0000 |
Страница была полезной?