• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3174

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 550 158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 252 811,0000
Резервный фонд 10701 117 824,0000
Фонды специального назначения 10702 975,0000
Фонды накопления 10703 36 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 363,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 450,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 850,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 735,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 731,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 764,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 172,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 56,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 12,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 138,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 61,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 952,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 952,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 250,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 172,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 73,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 201 872,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 348 369,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 180 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 121 531,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 788,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 296,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 925,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 46,0000
Коммерческие организации 40702 331 254,0000
Некоммерческие организации 40703 434,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 571,0000
Физические лица 40817 27 895,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 624,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 532,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 150 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 545,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 784,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 101 621,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 373,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 119,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 007,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 891,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 013,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 100 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 278 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 123 151,0000
Резервы на возможные потери 45215 18 103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 225,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 231,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 676,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 366,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 047,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 162 939,0000
Физическим лицам 45815 75,0000
Резервы на возможные потери 45818 51 452,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 375 070,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 375 093,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 370,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 21,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 611,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 78,0000
Требования по прочим операциям 47423 40,0000
Резервы на возможные потери 47425 169,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 793,0000
Требования по получению процентов 47427 855,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 67,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 867,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 77 639,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 53 405,0000
Прочие долговые обязательства 50107 159 017,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 8 025,0000
Прочие долговые обязательства 50208 95 626,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 65 525,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 19 948,0000
Прочие долговые обязательства 50308 719 722,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 611,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 81,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 58 167,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 15 666,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 209 466,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 295 071,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 933,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 61 513,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 796,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 060,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 954,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 164,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 157,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 206,0000
Резервы на возможные потери 60324 43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 326 183,0000
Амортизация основных средств 60601 25 855,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 40,0000
Материалы 61008 780,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 58,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 940,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 477,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 15 926,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 14 439,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 20,0000
Другие доходы 70107 29 099,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 662,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 33,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 441,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 634,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 253,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 962,0000
Другие расходы 70209 23 144,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 43 603,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 352,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 192 113,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 56,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 784,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 209 959,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 477 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 239 471,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 367 727,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 321,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32 766,0000
Арендованные основные средства 91503 9 012,0000
Арендованное другое имущество 91504 37,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 351,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 89,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 239 527,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 319 671,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 616 096,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 386,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 616 482,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 219 246,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 30 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 334 465,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 854 801,0000
Страница была полезной?