Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
Регистрационный номер
609
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 4 308,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 60 092,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 181,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 512,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 139,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 63,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 807,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 542,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 452,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 156,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 98 751,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29 663,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 933,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 21,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 608,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 44 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 15 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 388,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 528,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 241 565,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 261,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 145,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 22 587,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 562,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 83,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 663,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 944,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 343,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 172 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 134 597,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 649,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 689,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 18 430,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 75,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 949,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 34 559,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 192 688,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 29 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 14 687,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 93 773,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 515,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 148,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 629,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 54 494,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 316,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 127,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 291,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 320,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 328,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 425,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 44,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 274,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 178,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 178,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 341,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 38,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 367,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 191,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 953,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 331,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 254,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 010,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 886,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 201,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 276,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 103,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 279,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 405,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 642,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 114 246,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 92 976,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 371 208,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 611 912,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 66 746,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 272,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 390,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 184,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 211,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 69 018,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 195 137,0000 | |
Страница была полезной?