Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| нерезидентам | 10406 | 4 173 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 376,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 226 165,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 207,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 24 789,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 460,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 049,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 150 462,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 171,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 461,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 61,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 799,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 841,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 69 350,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 536,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 6 015,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 52 121,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 31,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 160 397,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 110 088,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 611 780,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 26 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 388 309,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 565,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 535 598,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 80 340,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 736 447,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 016 985,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 688 478,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 66 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 465 993,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 039,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 75 856,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 15 798,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 294 337,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 91 444,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 67 773,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 519,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 75 116,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 288 706,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 602,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 078,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 1 071 196,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 133 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 8 301 769,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 600 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 720,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 212,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 557 156,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 808 959,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 021 824,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 019,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 496 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 142 590,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 642 718,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 077 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 17 198,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 6 952 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 709 623,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 536,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 178,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 229,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 55 394,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 873,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 265 391,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 203 838,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 201 797,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 189 713,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 81 808,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 103 502,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 58 846,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 680 578,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 148 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 3 418,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 4 995,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 618,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 172 227,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 581 342,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 997 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 28 671,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 352,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 330,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 13 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 14 313,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 302 717,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 79 547,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 68 842,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 7 197,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 410,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 56 603,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9 181,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 684,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 47 499,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 248,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 299,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 216 105,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11 570,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 697 682,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 97 683,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 567,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 574 806,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 158 686,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 120 735,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 322,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 247,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 324,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 561,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 208,0000 | |
| Издания | 61010 | 202,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 47,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 542,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 114 221,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 490 897,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 756 174,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 78 392,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 197 281,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 58 128,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 300,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 170,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 66 949,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 329 081,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 855 701,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 446 909,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 4 267 799,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 201 752,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 670,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 546 625,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 950,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 718 292,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 62,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 33 364,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 300,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 330 194,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 514 028,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 541 508,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 044 416,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 684 782,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 723 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 446 115,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 7 276 099,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 133 900,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 365 561,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 1 587 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 249 452,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 402 182,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 044 398,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 689 985,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 796 967,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 564 410,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 7 331 898,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 133 390,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 332 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 1 986 974,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 33 542,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 64 058 263,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 61 604 023,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 257 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 197 283,0000 | |
Страница была полезной?