Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 52 090 917,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 705,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 297,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 280,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 27 731 088,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 358 832,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 924 837,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 788 579,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 30 475 997,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 091 853,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 898,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 26 483,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 89 513,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 375 608,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 103 307,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 26 180,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 567 279,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 50 110,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 10 769,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 211 290,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 256 441,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 690 736,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 166 016,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 855 031,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 893 193,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 34 714 410,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 470 117,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 116 151,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 134 016,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 8 006,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 469 517,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 955 685,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 53 900,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 346 144,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 010 428,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 180 163,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 140 180,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 703 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 10,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 276,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 276,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 9 436,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 579 587,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 186 440,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 174 052,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 58 252 805,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 58 252 805,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 121 881 674,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 121 881 674,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 419 743,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 333 532,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 320 803,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 498,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4 764,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет | 31220 | 13 373 850,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 886 382,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 962 917,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 240 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 302 901,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 8 799 993,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 872 339,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 36 128 682,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 29 256 523,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 116 990 126,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 18 723,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 26 748,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 668 693,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 581 762,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 267 477,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 5 247 739,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 8 860 362,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 214 477,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 469 883,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 505 404,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 487 234,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 766 879,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 13 373 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 25 492,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 182 552,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 5 426 540,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 347 245,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 216 656,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 958 012,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 6 164 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 788 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 33 702,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 1 065 799,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 5 594,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 38 247 407,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 337 385,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 416 793,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 2 187 660,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 14 729 906,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 6 151 971,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 157 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 48 146,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 635 560,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 914 069,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 235 843,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 3 086 568,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 49 550,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 834,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 207,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 811 573,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 146 407,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 76 371,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 213,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 307,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 7 993 919,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 314 571,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 462,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 494,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 520 816,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 189 860,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 216 578,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 54 084 850,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 757 767,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 213 735,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 240,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 636 055,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 074,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 355,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 711,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 125 796,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 8 331,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 688 666,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 526 889,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 912,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 13 130,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 924,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7 879,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 551,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 766,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 276,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 13 550 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 20 350 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 31 036 114,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 596 843,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 104 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 442 413,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 854 504,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 474 461,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 19 723,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 26 505,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 153 906,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 47 946,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 38 001,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 49 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 337 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 407 009,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 899 316,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 455 453,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 83 593,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 9 908 114,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 761 416,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 29 789 549,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 786 914,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 053 081,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 54 185,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 160 378,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 102 407,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 16 499,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 287 247,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 330,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 671 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 813 993,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 42 851 870,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 300,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23 520,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 4 815,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 191 594,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 4 158 795,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 8 388 014,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 485 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 282 838,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 27 074,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 238 741,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 557 341,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 386 213,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 5 349 540,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 20 636 735,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 275 518,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 453 123,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 615 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 390 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 34 786,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 243 553,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 760 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 663 384,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 639 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 8 696 506,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 3 652 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 112 837,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 26 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 267,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 56 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 566,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 331 656,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 224 611,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 084 638,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 130 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 18 939,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 112 934,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 394 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 24 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 269 431,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 169 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 10 983,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 379 100,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 078 638,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 419 348,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 762 376,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 54 044 908,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 59 039 857,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 88 227 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 883 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 3 671,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 618,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 197 176,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 129 190,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 94 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 292,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 707 998,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 81 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 130 197,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 246 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 401 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 683,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 44,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 821 242,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 731 650,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 854 782,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 21 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 67 511,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 16 048 620,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 24 673 990,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 12 036 465,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 630 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 656 155,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 39,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 323,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 79,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 250 450,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 2 358,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 932 377,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 158,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 44 079,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 759 718,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 376 300,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 378,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 4 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 45,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 839 956,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 197 617,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 986 556,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 410 064,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 168 043,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 811 414,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 47 807,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 71 885,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 109,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 222 874,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 530 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 489 646,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 171 382,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 330 357,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 072 475,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 068 727,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 7 299,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 184 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 134 419,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 146 294,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 12 749 929,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 13 371 822,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 735 132,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 18 478 278,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 728 064,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 3 049 108,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 634 426,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 275 980,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 150 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 890 472,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 834 619,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 11 514 308,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 401 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 76 611,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 259 095,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 161 115,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 456 651,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 449 211,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 19 952 752,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 6 136 058,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 91 793,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 12 247 668,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 42 755,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4 234 667,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 44 329,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 454 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 157 011,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 57 420,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 703 443,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 109 839,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 545 592,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 447 393,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 176 349,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 56 438,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 749 587,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 287 469,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 140 205,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 10 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 21 006,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 35 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 718 377,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 432 667,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 227 998,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 554 534,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 900 993,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 689 661,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 801 043,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 104 195,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 96 309,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 159 100,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 32 609 130,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 853 513,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 22 698 573,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 11 702,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 509 392,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 107 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 783,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 51 217,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 9 172,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 032,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 27 442,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 583,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1 778,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25 648,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 24 610,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 117 609,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 569,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 480 622,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 59 040,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 124 523,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 386,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 205 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 226 742,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 016 358,0000 | |
| Земля | 60404 | 14 249,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 015 703,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 432 891,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 37 142,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 31 949,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11 100,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 10 451,0000 | |
| Материалы | 61008 | 49 334,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 106 362,0000 | |
| Издания | 61010 | 7 350,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 700,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 316,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 31 821,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 567 823,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 494 482,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 784 652,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 346 241,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 44,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 31 131,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 265 217,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26 582,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 25 746 550,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 440,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 63 225 958,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 238 337,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 753,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 13 540,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 368 600,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 445 435,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 27,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 887 328,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9 018,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 231 999,0000 | |
| Бланки | 91207 | 209,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1 020,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 67 208 944,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 126 375 026,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 516 921 231,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 240 690 729,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 391 302,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 31 406 455,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 4 898 227,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 54 652 751,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 10 155,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 433 729,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 125,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 935 223,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 666,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 29 297,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 017 885,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 486 215,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 182 648,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 872 295,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 247 044,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 69 993,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 140 254 017,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 063 073 111,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 43 964 601,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 127 303,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 337 991,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 238 066,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 206 401,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 19 290 663,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 546 463,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 672 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 143 135,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 10 644 253,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 490 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 924 863,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 14 227 793,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 20 559 966,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 97 801 042,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 49 194,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 80 474,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 440 320,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 1 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 980 814,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 894 941,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 2,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 267 013,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 639 706,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 895 647,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 43 959 031,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 73 801 515,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 290 528,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 200 674,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 1 079 193,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 9 034 579,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 3 054 957,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 15 754 173,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 804 084,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 061 430,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 1 536 816,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 16 365 714,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 43 762 753,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 863 988,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 675 982,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 436 599,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 128 850,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 4 985 615,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 119 166,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 317 831,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 137 037,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 10 647 494,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 265 986,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 846 303,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 13 283 707,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 52 560 875,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 100 702 743,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 020 723,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 917 405,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 224 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 52 603,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 476 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 370 564,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 4 295 166,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 491 497,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 826 745,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 1 790 588,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 12 080 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 70 078 909,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 298 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 210 132,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 1 079 193,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 9 717 588,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 3 879 743,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 19 377 050,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 768 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 1 328 404,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 1 956 192,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13 598 037,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 397 186,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 10 396 771,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 488 799 120,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 004 958 290,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1 913,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 100,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 470 961 386,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 988 017 992,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 166 337 651,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 385 939,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 76 271 201,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 789 785 644,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 610,0000 | |
Страница была полезной?