Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 56 560,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 158 387,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 484,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 401,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 970,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 654,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 164 911,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 530,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 377,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 115 630,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 590,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 685,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 168,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 168,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 77 790,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 77 790,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 80 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 401,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 469,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 119,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 54 879,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 625,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 826,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 411 824,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 76 681,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 485,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 285,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 108 665,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 952,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 690,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 481,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 746,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 65 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 134 871,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 703,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 849,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 80 243,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 896,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 90 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 458 041,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 278 729,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 60 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 30 324,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 260,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 120,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 035,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 96 159,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 42 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 862,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 137 208,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 28 971,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 962,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 616,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 667,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 400,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 151,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 274,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 378,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 493,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 487,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 926,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10 403,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 703,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 836,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 8 509,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 239 248,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 86,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 167,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 145 388,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 414 738,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 91 416,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 549,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 95 738,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 260,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 266,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 58,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 756,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 107,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 407,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 316,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 836,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 235,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 382,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 003,0000 | |
| Земля | 60404 | 6,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 377,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 680,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 406,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 18 140,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 757,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 15 409,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 22 139,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 094,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 143,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 78,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 28 746,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 048,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 523,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 691,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18 274,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 116,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 069,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 26 370,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 896,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 58 357,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 902,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 59,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 109 799,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 72 444,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 527 397,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 971 512,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 919 451,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 15 789,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 19 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 33 349,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 386,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 641,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 685,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 24,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 245,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 706,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 121 582,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 556 909,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 192,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 009,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 270 049,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 152,0000 | |
Страница была полезной?