Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
нерезидентам | 10206 | 1 116 180,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 48 476,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 7 469,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 4 482,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 588,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 554 958,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 341,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 196 378,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 401 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 534 954,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 213 982,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 322 310,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 2 336 275,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 172 814,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 057 644,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 180 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 315 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 694 188,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 80 243,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок свыше 3 лет | 32109 | 126 773,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 2 091 670,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 31 693,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 43 258,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 572 325,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 93,0000 | |
Прочие счета | |||
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 722,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 829 542,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 102 590,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 213 982,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 322 310,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 102 451,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 977 789,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 799 301,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 401 216,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 547 203,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 100 304,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 535,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 355,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 43 258,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 50 349,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18 656,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 131 570,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 95,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 78,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 125,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 160,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 898,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 491,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 976,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 081,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 41 827,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 290 472,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 72 599,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 818,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 23 538,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 289 527,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 239,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 174 606,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 141 005,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 138 477,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 38 039,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 196 828,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 121 489,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 320 972,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 561 402,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 818 666,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 801 214,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 131 570,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 13 159,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 245,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 922 703,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 042 843,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 084 810,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 267 477,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 268 800,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 084 074,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 268 800,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 267 477,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 736,0000 |
Страница была полезной?