Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 170,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 940,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 16,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 679,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 241 391,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 5,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 46,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 128,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 458 803,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 78 012,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 25 433,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 256 229,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 524,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 325 618,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 823,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 117 060,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 50 607,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 47 762,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 686,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 39 358,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 192 793,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 53 440,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 329,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 122 250,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 49,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 517,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 148 085,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 588,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 627,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 493,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 120,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 110 274,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 645 705,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 346,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 306,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 110 578,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 110 578,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 999 047,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 999 047,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 617,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 346,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 27,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 150,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 80 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 54 402,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 75 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 104 012,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 180 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 491,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 548,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 330,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 734,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 21 064,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 11 452,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 133 779,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 199,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 180,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 158 146,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 32 424,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 696,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 109 113,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 165 979,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 215 174,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 587 404,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 78,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 282,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 26 008,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 30 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 120 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 55 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 9 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 74 721,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 308,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 63 197,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 112 013,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 28 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 325,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 412 926,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 110 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 499 068,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 260 552,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 532 475,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 136 400,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 125,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 364,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 193,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 8 654,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2 575,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 163,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 127,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 276,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 223,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 562,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 75 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 683,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 289 643,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 23 386,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 108 003,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 227 024,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 020 885,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 864 008,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 139 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 152 611,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 229,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 145,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 205,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 80 176,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 630,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 67 716,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 848 064,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 294 327,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 24 338,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 616,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 374,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 115 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 061 799,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 619 573,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 34 887,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 37 210,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 46 109,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 612,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 104 199,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 802,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 254,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 580,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 715,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 66 777,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 044,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 454,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 31 154,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 82 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 53 974,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 670,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 397,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 849,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 76 117,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 531 186,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 519 142,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 422 889,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 6 767,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 22 446,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 333,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 710,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 22,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 35,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 22,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 218,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 80 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 309 719,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 41 591,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 67 578,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 27 779,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 265,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 475,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 005,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 695,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 249,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 58,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23 823,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 511,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 501,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 591,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 101,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 32 613,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 215,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 642,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 367,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 066 981,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 429,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 227 819,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 544,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 147,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 39,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 584,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 121,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 687,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 678,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 605,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 766,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 264 280,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 51 340,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 56,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 30,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 445 823,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 34,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 712 956,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 24 946,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 776 562,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 180,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 239 203,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 378 406,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 236 393,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 886 423,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 668 779,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 112,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 39 683,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 533,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 74,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 175,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 108 263,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 116,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 24 907,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 947 665,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 638 011,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 48 170,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 430,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 40 425,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 110 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 316 423,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 45,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 48 215,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 38 694,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 6 507,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 110 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 316 424,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 653,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 346 013 285,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 230 330 298,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 041 167,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15 268 320,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 99 373 505,0000 | |
Страница была полезной?