• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3252

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
физическим лицам 10205 151 400,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 122,0000
Эмиссионный доход 10602 107 006,0000
Резервный фонд 10701 6 392,0000
Фонды специального назначения 10702 4,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 724,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 206,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 373,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 203 880,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 020,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 446,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 492,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 91,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 959,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 849,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 734 674,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 734 674,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 125 790,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 125 790,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 21 547,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 557,0000
Некоммерческие организации 40603 1 997,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 492,0000
Коммерческие организации 40702 321 127,0000
Некоммерческие организации 40703 22 457,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 54 066,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 965,0000
Физические лица 40817 85 170,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 819,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 849,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 59 400,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 41 179,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 516 849,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 646 733,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 40,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 186,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 9,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 629,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 480,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 656,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 350,0000
Резервы на возможные потери 44915 243,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 021 780,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 71 105,0000
на срок свыше 3 лет 45208 44 150,0000
Резервы на возможные потери 45215 47 013,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 455,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 011,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 185,0000
Резервы на возможные потери 45415 233,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 776,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 118 410,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 202 359,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 42 812,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 760,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 604,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 172,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 957,0000
Физическим лицам 45815 1 467,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 094,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 017,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 24 806,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 583,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 359,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 945,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 416,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 496,0000
Требования по получению процентов 47427 752,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 759,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 302,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 408,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 185,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 111,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 512,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 999,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 12 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 651,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 651,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 592,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 189,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 137,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 63,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 208,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 693,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 712,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 36,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 694,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 188 723,0000
Земля 60404 896,0000
Амортизация основных средств 60601 13 853,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 676,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 1 147,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 300,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 887,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 25 408,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 50 391,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 193,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 111 147,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 101 950,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 671,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 124 038,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 690 839,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 790 877,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 74 278,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 117 447,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 403,0000
Арендованные основные средства 91503 10 853,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 916,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 525,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 59,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 99,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 202 396,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 839 800,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 231 451 819,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 473 035,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 230 333 429,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 473 037,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 118 390,0000
Страница была полезной?